Casse tête pour moi...
vivonsausoleil
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Raymond PENTIER Messages postés 58990 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
Raymond PENTIER Messages postés 58990 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
Bonjour à tous
Je souhaite rentrer une formule pour récupérer des relevés de comptes bancaires sur Excel aux fins qu'ils puissent se mettre directement dans mon logiciel de comptabilité, je m'explique:
Dans tout relevé, on a une colonne débit... (la pire..) et une colonne crédit.. ouffff !!! et à coté, on a le libellé de l'opération, par exemple remboursement prêt ou prélèvement EDF.
j'aimerais qu'en fonction du libellé (d'un mot EDF ou de la phrase prélèvement EDF) le débit ou le crédit correspondant puisse se mettre directement dans le poste comptable par exemple 6156, à défaut de trouver le libeller, qu'il soit automatiquement mis dans le poste 470.
Les banques proposent ce service mais à des tarifications dépassant l'entendement... et je suis fatigué de leur dicta et de leur toute puissance...
Merci par avance de votre aide, de vos réponses et de votre compétence
Je souhaite rentrer une formule pour récupérer des relevés de comptes bancaires sur Excel aux fins qu'ils puissent se mettre directement dans mon logiciel de comptabilité, je m'explique:
Dans tout relevé, on a une colonne débit... (la pire..) et une colonne crédit.. ouffff !!! et à coté, on a le libellé de l'opération, par exemple remboursement prêt ou prélèvement EDF.
j'aimerais qu'en fonction du libellé (d'un mot EDF ou de la phrase prélèvement EDF) le débit ou le crédit correspondant puisse se mettre directement dans le poste comptable par exemple 6156, à défaut de trouver le libeller, qu'il soit automatiquement mis dans le poste 470.
Les banques proposent ce service mais à des tarifications dépassant l'entendement... et je suis fatigué de leur dicta et de leur toute puissance...
Merci par avance de votre aide, de vos réponses et de votre compétence
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7 réponses
Bonjour. Dis-moi si j'ai tout compris :
Tu as des relevés bancaires, qui t'arrivent par la Poste.
Tu as un logiciel de comptabilité, dont tu as oublié de nous dire le nom et le modèle.
Tu as Excel, sur le même ordinateur que le logiciel de comptabilité, probablement ?
Tu veux saisir dans un tableau Excel "176,25" et "EDF" puis appuyer sur un bouton afin que le logiciel de comptabilité
- comprenne que tu as modifié le fichier Excel,
- vienne lire ce que tu viens de saisir,
- fasse le lien entre le mot "EDF" et le N° de compte "6156"
- cherche la dernière saisie d'un montant dans ce compte
- y ajoute la nouvelle saisie
Déjà je te félicite d'avoir trouvé une banque qui propose ce service, même à prix d'or. Ensuite je t'admire de vouloir réaliser une telle prouesse. Mais je crains que tu n'aies à te casser la tête encore longtemps ...
Dans un premier temps, tu devrais indiquer quel est ton logiciel, vérifier s'il comporte un module d'import/export de données Excel, et dresser une table de correspondance entre tes mots-clés et tes comptes, par exemple "EDF" et "6156".
Bon courage.
C'est bien, la retraite ! Surtout aux Antilles ... :-)
☻ Raymond ♂
Tu as des relevés bancaires, qui t'arrivent par la Poste.
Tu as un logiciel de comptabilité, dont tu as oublié de nous dire le nom et le modèle.
Tu as Excel, sur le même ordinateur que le logiciel de comptabilité, probablement ?
Tu veux saisir dans un tableau Excel "176,25" et "EDF" puis appuyer sur un bouton afin que le logiciel de comptabilité
- comprenne que tu as modifié le fichier Excel,
- vienne lire ce que tu viens de saisir,
- fasse le lien entre le mot "EDF" et le N° de compte "6156"
- cherche la dernière saisie d'un montant dans ce compte
- y ajoute la nouvelle saisie
Déjà je te félicite d'avoir trouvé une banque qui propose ce service, même à prix d'or. Ensuite je t'admire de vouloir réaliser une telle prouesse. Mais je crains que tu n'aies à te casser la tête encore longtemps ...
Dans un premier temps, tu devrais indiquer quel est ton logiciel, vérifier s'il comporte un module d'import/export de données Excel, et dresser une table de correspondance entre tes mots-clés et tes comptes, par exemple "EDF" et "6156".
Bon courage.
C'est bien, la retraite ! Surtout aux Antilles ... :-)
☻ Raymond ♂
merci de cette rapide réponse et je complète ma demande en répondant à vos questions.
Non les relevés de comptes n'arrivent pas par la poste en version papier mais je les télécharge sous excel via Internet, quant au nom du logiciel , c'est quadra et sans problème, je peux importer / exporter dans celui-ci, les relevés sous format Excel
le but étant qu'une fois téléchargé le relevé au format Excel, je puisse remonter les données dans le logiciel de comptabilité et que les débits puissent automatiquement aller dans le bon poste comptable après bien sûr avoir rentré la bonne formule, tel que : si le le libellé contient le mot EDF par exemple , que la valeur soit mis dans le poste 6156 ou sinon, sans référence trouvée, alors que la valeur soit mis dans le compte 470 (fourre tout...)
et tout cela pour éviter des saisies sources d'erreur, même si on est d'accord, le regard de l'homme doit demeurer
Merci par avance de votre aide
Au fait, c'était presque cela, je suis à la Réunion et souvent sur Madagascar pour une action humanitaire
Non les relevés de comptes n'arrivent pas par la poste en version papier mais je les télécharge sous excel via Internet, quant au nom du logiciel , c'est quadra et sans problème, je peux importer / exporter dans celui-ci, les relevés sous format Excel
le but étant qu'une fois téléchargé le relevé au format Excel, je puisse remonter les données dans le logiciel de comptabilité et que les débits puissent automatiquement aller dans le bon poste comptable après bien sûr avoir rentré la bonne formule, tel que : si le le libellé contient le mot EDF par exemple , que la valeur soit mis dans le poste 6156 ou sinon, sans référence trouvée, alors que la valeur soit mis dans le compte 470 (fourre tout...)
et tout cela pour éviter des saisies sources d'erreur, même si on est d'accord, le regard de l'homme doit demeurer
Merci par avance de votre aide
Au fait, c'était presque cela, je suis à la Réunion et souvent sur Madagascar pour une action humanitaire
Ah ! C'est tout de suite beaucoup moins "hard" !
"je puisse remonter les données dans le logiciel de comptabilité et que les débits puissent automatiquement aller dans le bon poste comptable" sont deux fonctionnalités qui ne relèvent pas d'Excel, mais de Quadra.
En conséquence nous autres, du forum Bureautique> Excel, ne pouvant plus grand-chose pour toi.
Il te faudrait consulter nos amis du forum Logiciels> Comptabilité / Gestion ...
... ou directement un site d'utilisateurs de Quadra https://www.bing.com/search?q=quadra&src=ie9tr&toHttps=1&redig=5C4F58FB93EF4FCA8F642D86836FCD96
C'est bien, la retraite ! Surtout aux Antilles ... :-)
☻ Raymond ♂
"je puisse remonter les données dans le logiciel de comptabilité et que les débits puissent automatiquement aller dans le bon poste comptable" sont deux fonctionnalités qui ne relèvent pas d'Excel, mais de Quadra.
En conséquence nous autres, du forum Bureautique> Excel, ne pouvant plus grand-chose pour toi.
Il te faudrait consulter nos amis du forum Logiciels> Comptabilité / Gestion ...
... ou directement un site d'utilisateurs de Quadra https://www.bing.com/search?q=quadra&src=ie9tr&toHttps=1&redig=5C4F58FB93EF4FCA8F642D86836FCD96
C'est bien, la retraite ! Surtout aux Antilles ... :-)
☻ Raymond ♂
Bonjour à tous,
Raymond, je pense que tu as mal compris.
Il veut juste ajouter un n° de poste en fonction du libellé.
Compléter la liste de la feuille Postes
eric
Jamais tu ne répondras à un mp non sollicité...
Bon, ça c'est fait.
Raymond, je pense que tu as mal compris.
Il veut juste ajouter un n° de poste en fonction du libellé.
=SI(NB.SI(Postes!A:A;B2)=0;470;RECHERCHEV(B2;Postes!A:B;2;FAUX))Exemple : https://www.cjoint.com/?CIxrOSPexJx
Compléter la liste de la feuille Postes
eric
Jamais tu ne répondras à un mp non sollicité...
Bon, ça c'est fait.
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Bonjour Eric.
Tu as probablement raison.
Mais alors pourquoi une question aussi compliquée "j'aimerais qu'en fonction du libellé (d'un mot EDF ou de la phrase prélèvement EDF) le débit ou le crédit correspondant puisse se mettre directement dans le poste comptable par exemple 6156, à défaut de trouver le libeller, qu'il soit automatiquement mis dans le poste 470" ?
Et il faut encore traiter le cas de saisies non uniformes : "EDF", "Prélèvement EDF", Relevé trimestriel EDF", "Trop perçu EDF" qui doivent aller dans le même compte ...
Tu as probablement raison.
Mais alors pourquoi une question aussi compliquée "j'aimerais qu'en fonction du libellé (d'un mot EDF ou de la phrase prélèvement EDF) le débit ou le crédit correspondant puisse se mettre directement dans le poste comptable par exemple 6156, à défaut de trouver le libeller, qu'il soit automatiquement mis dans le poste 470" ?
Et il faut encore traiter le cas de saisies non uniformes : "EDF", "Prélèvement EDF", Relevé trimestriel EDF", "Trop perçu EDF" qui doivent aller dans le même compte ...
Bonjour à tous
J'ai réussi à mettre en place la formule souhaitée, y a plus qu'à régler la remontée dans le logiciel et basta, cela est simple puisque le logiciel est prévu à cet effet, ce qui devient plus compliqué, c'est d'automatiser cette tache chaque mois... puisque chaque mois, arrive un nouveau relevé de compte....
=SI(NB.SI(G2;"*ATX*");6156;SI(NB.SI(G2;"*Free*");6261;etc etc.... ; 470
Merci à tous pour votre aide et si cela n'est pas parfait, idéal, cela me soulage quand même énormément, de toute manière , l'intervention humaine est et restera nécessaire ...par contre si quelqu'un à une idée ou solution pour automatiser cette tache, je suis preneur, je pense que je vais devoir chaque mois, ouvrir le relevé Excel, lui insérer la formule et après faire l'intégration... mais bon, je suis loin de maîtriser...
Cela me laisse un peu plus de temps, pour aller à la plage ... je blague.. quoi que...bonne idée
J'ai réussi à mettre en place la formule souhaitée, y a plus qu'à régler la remontée dans le logiciel et basta, cela est simple puisque le logiciel est prévu à cet effet, ce qui devient plus compliqué, c'est d'automatiser cette tache chaque mois... puisque chaque mois, arrive un nouveau relevé de compte....
=SI(NB.SI(G2;"*ATX*");6156;SI(NB.SI(G2;"*Free*");6261;etc etc.... ; 470
Merci à tous pour votre aide et si cela n'est pas parfait, idéal, cela me soulage quand même énormément, de toute manière , l'intervention humaine est et restera nécessaire ...par contre si quelqu'un à une idée ou solution pour automatiser cette tache, je suis preneur, je pense que je vais devoir chaque mois, ouvrir le relevé Excel, lui insérer la formule et après faire l'intégration... mais bon, je suis loin de maîtriser...
Cela me laisse un peu plus de temps, pour aller à la plage ... je blague.. quoi que...bonne idée
A l'attention de eriic
Bonjour
Je me permets de vous revenir quant à votre aide dans mon souhait d'automatiser la lecture de relevé de compte sur Excel pour remonter les données dans un logiciel de comptabilité
Si votre formule fonctionne admirablement bien dès lors que dans le libellé du relevé de compte se trouve seul, le mot préalablement rentré dans la liste des mots clefs, il n'en va pas de même, si le libellé contient une phrase dans lequel contient le mot clef, tel que prelvt EDF octobre par exemple pour le mot clef "EDF" recherché ..
Est-il possible d'améliorer la formule pour régler ce problème ?
Comme il semblerait qu'avec Excel, les limites sont repoussées énormément, serait-il possible que dans la même formule , soit pris en compte un "OU" si par exemple le libellé ne contient qu'une série de chiffre différent chaque mois avec pour autant le même débit constaté chaque mois, cela est souvent le cas pour le remboursement d'un prêt notamment (00252258 05 09 13 et le mois d'après 00252258 05 10 13)
Je comprendrais aisément que cela devienne bien trop compliqué, voire impossible, merci tout de même de votre aide par avance et n'hésitez pas à me dire que ma demande n'est pas raisonnable ou autre .
A vous lire
Cordialement
Bonjour
Je me permets de vous revenir quant à votre aide dans mon souhait d'automatiser la lecture de relevé de compte sur Excel pour remonter les données dans un logiciel de comptabilité
Si votre formule fonctionne admirablement bien dès lors que dans le libellé du relevé de compte se trouve seul, le mot préalablement rentré dans la liste des mots clefs, il n'en va pas de même, si le libellé contient une phrase dans lequel contient le mot clef, tel que prelvt EDF octobre par exemple pour le mot clef "EDF" recherché ..
Est-il possible d'améliorer la formule pour régler ce problème ?
Comme il semblerait qu'avec Excel, les limites sont repoussées énormément, serait-il possible que dans la même formule , soit pris en compte un "OU" si par exemple le libellé ne contient qu'une série de chiffre différent chaque mois avec pour autant le même débit constaté chaque mois, cela est souvent le cas pour le remboursement d'un prêt notamment (00252258 05 09 13 et le mois d'après 00252258 05 10 13)
Je comprendrais aisément que cela devienne bien trop compliqué, voire impossible, merci tout de même de votre aide par avance et n'hésitez pas à me dire que ma demande n'est pas raisonnable ou autre .
A vous lire
Cordialement
Bonjour,
Tu peux te passer de mettre A l'attention de, tout le monde peut répondre.
Est-il possible d'améliorer la formule pour régler ce problème ?
Dans ton cas : non.
Les libellés sont beaucoup trop variables. Comment veux-tu qu'excel devine que c'est le 1er, le 2ème ou le 5ème mot de ton libellé qu'il faut rechercher ?
Tous les libellés avec un poste doivent être dans la liste.
eric
Tu peux te passer de mettre A l'attention de, tout le monde peut répondre.
Est-il possible d'améliorer la formule pour régler ce problème ?
Dans ton cas : non.
Les libellés sont beaucoup trop variables. Comment veux-tu qu'excel devine que c'est le 1er, le 2ème ou le 5ème mot de ton libellé qu'il faut rechercher ?
Tous les libellés avec un poste doivent être dans la liste.
eric