Money Solution pour les cours de bourse Fermé

Question

Bonjour, 

Il y a une solution qui marche pour pouvoir mettre à jour les cours de bourse.

Je viens de perdre ce que je venais d'écrire depuis une heure pour la décrire, et je n'ai plus le temps de recommencer

je le ferais si besoin dans 15 jours

en gros c'est décrit là

https://code.google.com/archive/p/hle-ofx-quotes

et commenté là

https://social.microsoft.com/Forums/en-US/879477c2-54e3-487f-8d47-fcaa62180cd7/quote-servers-serving-microsoft-money-gone


vous pouvez utiliser l'onglet Yahoo (il faut mettre ALO.PA pour Alstom par exemple)

mettez aussi ALO.PA comme code dans money cela évitera d'utiliser mapper.csv

Il faut mettre dans edit quotes de l'appli java l'option incrementally increased share count à "true" avant de télécharger les cotations.

créer l'OFX et l'importer dans money et créer un compte vide à ce moment là

faire correspondre les actions à la demande de money (ALO.PA c'est bien Alstom).

les fois suivantes c'est beaucoup plus rapide et plus simple.


A+
Cdlt

spamploki · Answer

je  veux bien un modop plus détaillé. 
J'utilise hle-ofx, je teste avec Air France, j'importe dans money, je crée un compte bidon, tout se passe bien mais mes quotations sur mon vrai portefeuille ne se mettent pas à jour...

J'ai également mis l'option increased share count à "true" 

Merci

Milhooz · Answer

@pzeyo

Si tu repasses par ici, pour nous expliquer la combine, ce serait super cool !
Parceque je n'ai pas tout compris ;-)

Merci.

jmarion3 · Answer

@Pzeyo >> Bonjour ;

Sur ton premier message tu écrivais  >> "je le ferais si besoin dans 15 jours" >> Les 15 jours sont largement dépassés et beaucoup de monde attend ta solution miracle avec des explications les plus claires possibles

Merci pour la communauté qui attend tes explications

benji65 · Answer

Bjr 

Le mode d'emploi en francais serait un plus !!
je t'avoue que je ne comprends pas l'explication en anglais qui devient du chinois pour moi! 
Je constate que les sicavs ne sont plus actualisés egalement depuis le 18 aout.
Merci mocrosoft.
D'avance , je te remercie pour le temps passé qui sera utile à la communauté

pzeyo · Answer

bonjour,

Quelques jours de vacances impromptues d'où un certain délai.....

J'utilise cette solution depuis Mi Août , elle fonctionne bien, il y a quelques petites différences avec ce qui précédait, mais c'est largement supportable (par exemple dans l'affichage du portefeuille on ne voit pas les variations par rapport à la veille).

Le principe c'est d'avoir un compte "bidon" avec la liste de toutes les actions que l'on veut suivre (qui peuvent donc être dans plusieurs comptes) . L'outil proposé va en fait ajouter 0,001 actions dans le compte "bidon" pour toutes les actions téléchargées.

puis money demande si l'on veut synchroniser les autres comptes et on répond oui.


Comme il y a plusieurs façons de procéder/mettre en oeuvre 

(- le compte "bidon" peut être créé soit d'avance soit lors du premier téléchargement.
- On lance money via l'outil, soit on crée un fichier intermédiaire, 
- on utilise les mêmes codes pour les actions ou bien un fichier mapper pour établir les correspondances,
- .......)
et comme j'ai aboutit à une solution après quelques tentatives infructueuses et corrections successives,
Je vais repartir de zéro avec un ancien fichier money et décrire tout le processus.
avant la fin de la semaine

Cordialement

PZEYO

pzeyo · Answer

Bonjour 
voici l'adresse d'un fichier word décrivant UNE solution

http://dl.free.fr/q9okSsuMp

(c'est pour avoir les copies d'écran)

si vous avez des questions...

A Plus

benji65 · Answer

Bonsoir

Un GRAND merci pour le mode operatoire.
Demain soir, je mets en application
2 questions:
-pourquoi edf. pa (pa=paris ?), rwe.de (d= desuschland?)  ou les les lettres apres les actions sont choisis au hasard ?
-doit on creer obligatoirement un fichier d'essai ou peut on utliser notre fichier reel  de suite ?

Merci pour tes reponses
Bonne soirée

pzeyo · Answer

Bonsoir,

les .PA, .DE c'est pour spécifier les places de cotation (PA pour paris, DE pour l'Allemagne) mais par exemple Arcelor-mittal qui est côté à Amsterdam c'est MT.PA

mon fichier essai c'était pour décrire et illustrer la globalité de la démarche en repartant de zéro et ainsi faire des copies d'écran. 

Avant toute manip, copie ton fichier xx.mny dans un autre répertoire. c'est plus rapide pour repartir en cas de soucis que de passer par la sauvegarde money.

change bien  les codes de tes actions dans money via la feuille détail de chacune des actions avant de lancer l'appli java.

j'avais fait l'erreur en créant les actions Alstom  et crédit agricole de les déclarer "sicav".
J'ai contourné le problème en créant un fichier mapper.csv qui contient
MSMoneySymbol,QuotesSourceSymbol,IsMutualFund,IsOptions,QuotesSourceCurrency
ACA.PA,ACA.PA,TRUE,FALSE,EUR
ALO.PA,ALO.PA,TRUE,FALSE,EUR


Bonne chance

pzeyo · Answer

Manip pour les OPVCM:

ça marche !!! c'est inspiré de ce que hle-ofx-quotes] fait avec le finantial time 

c'est différent au départ de ce que j'ai décrit pour les actions , mais on peut faire aussi  les actions de cette façon:

fichier word] explicatif:
 http://dl.free.fr/gyazFZUEn

Cordialement

zaza343434 · Answer

Hello pzeyo et tous,

Je suis très intéressé par ces opérations, autant actions qu'opcvm.
Malheureusement, je ne parviens pas à ouvrir les 2 fichiers word explicatifs. Auriez-vous une solution pour pouvoir les télécharger (je tombe sur la page de free, mais suis abonné orange, peut-être que...), car je n'ai rien pigé à ce qu'il y a d'écrit plus haut?

zaza343434 · Answer

Pb de navigateur, je suis passé sur IE et ça marche; je reviens vers vous pour l'expérience...

zaza343434 · Answer

ça coince pour moi au niveau des opcvm (je n'ai pas encore testé jusqu'au bout les actions).

Le téléchargement des cours bourso ne fonctionne que sur les actions. Pour les Opcvm, aucune n'apparaît, même si elle figure au milieu d'actions ou sur une liste à part. Mystère...

pzeyo · Answer

J'ai fait l'essai hier sans souci, 

je peux avoir une ref d'opvcm qui ne marche pas
pour essayer

zaza343434 · Answer

Trouvé: en fait, il me fallait sélectionner une plage de plusieurs jours, et non un seul...
Désolé de polluer, je sors !!!

zaza343434 · Answer

Merci pour ton aide pzeyo et bjr à ts.

Là, je suis coincé, et ça m'a l'air plus beaucoup plus sérieux.
J'ai essayé directement la méthode opcvm en y ajoutant quelques actions de mon portif (via bourso et ft.com).
Après quelques déboires, j'ai réussi à mettre à jour moins de la moitié du portif.
Ca a déconné je pense au niveau du nom du titre qui doit être strictement (sauf la casse) identique à celui de ofx.
En voulant rétablir ces quelques actions et opcvm qui n'étaient pas reliées à celles du compte réel, j'ai supprimé le compte fictif téléchargement et j'ai supprimé ensuite les différents titres.
Bref, je suis sensé être vierge, mais quand je veux renommer les titres actuels qui bloquaient pour qu'ils collent à ofx, money me dit que je dois choisir un nom différent d'un placement qui a été supprimé!!!
Je ne vois donc pas comment je peux opérer pour rattraper le coup, d'autant que je n'ai pas fait de sauvegarde Money et qu'en cliquant dessus, il ne me trouve aucune version précédente à ouvrir.
Une idée ???

benji65 · Answer

Bjr Pzeyo

j'ai besoin d 'aide
j'ai creé mes listes sur boursorama : 5 listes dont 3 actions et 2 opcvm.
j'ai mis exactement les memes libellés des actions ou sicvas dans mon fichier money (que ceux inscrits dans boursorama (ex: FEDERAL APAL P A/I)
j'ai telechargé et j'ai obtenu un fichier mes listes.csv que j'ai modifié en ajoutant la premiere ligne
j'ai ouvert ofx onglet ft.com et lancer l'importation du fichier mes listes.
il se cree sur le bureau un fichier qui est vide

bref, je n'avance pas. j'ai du louper une etape ou des etapes
merci pour ton aide

benji65 · Answer

merci pour ta reponse
que veut dire "j'ai créé un compte sur FT ?

benji65 · Answer

bjr

ça ne marche pas


ci-joint le copier coller

Symbol: Exchange, Name, Last Price, 

FR0004155687,"MASTRAD","2,020"
FR0000120073,"AIR LIQUIDE","101,900"
FR0010313833,"ARKEMA","83,800"
FR0000071946,"ALTEN","29,900"
FR0000051732,"ATOS","56,290"
FR0000039232,"AUREA","4,450"
FR0000120644,"DANONE","56,080"
FR0006174348,"BUREAU VERITAS","23,030"
FR0000125338,"CAP GEMINI","44,290"
FR0000120164,"CGG (EX CGG VERITAS)","18,435"
FR0000120628,"AXA","17,780"


le fichier quotes.csv créé: 1 ligne !

symbol,name,price,date



merci d'avance pour ton aide

benji65 · Answer

bjr


je progresse grace aux post de pzeyo (grand MERCI).
je suis arrivé à l'importation sur money.
j'ai ce message:

"money a trouvé le placement suivant dans votre relevé de compte - titres
                  DWS Aktien Strategie Deutschland

Ce placement figure deja dans mon portefeuille de valeurs sous un nom different. J'utilise le placement suivant dans mon portefeuille pour en effectuer le suivi... »


Or , je ne le retrouve pas dans le menu déroulant proposé alors qu'il existe bien dans un des mes contrats !
Si je choisis ajouter comme nouveau placement, money me dit que le placement existe...

Je suis coinçé ???

merci d'avance

benji65 · Answer

Bonsoir

le code est identique des 2 cotés. Il s"agit d'un fond luxembourgeois
Fiche du support FF SOUTH EAST ASIA FUND 
Code ISIN : LU0048597586 (Opcvm)


Dans money, j'ai mis le même code, sicav, le pays/region France (ça marchait avant avec l'actualisation automatique de money).

Le fichier ofx par ftcom apres import
LU0048597586	Fidelity South East Asia A-USD	6,7630 	

Sur money, j'ai mis la même denomination

j'ai toujours le même message que dans mon mail precedent	

???

benji65 · Answer

bonsoir

Pour mes actions, c'est ok
Reste les sicavs. tjrs le même probleme
idem avec un sicav francais
"FR0007013115","RP Sélection France","96,290"

toujours le même message apres le lancement de l'import money (voir message precedent)

qu'appelle tu "le mapper"

l'onglet mapper est vide dans mon ofx ?

merci

benji65 · Answer

Ouf, ça y est ! ça marche
merci à pzeyo pour sa patience et son aide precieuse
J'ai effectué le mappage et tout s'est réglé: magique

il suffisait que je comprenne comment faire le mappage !! (le terme est inconnu pour moi)
@+

benji65 · Answer

bjr

une derniere question
comment renseigner le fichier mapper pour une action ?

MSMoneySymbol,QuotesSourceSymbol,IsMutualFund,IsOptions,QuotesSourceCurrency

XXXX,XXXX,false,false,eur ???


XXXX=code isin action

est ce la bonne formulation

benji65 · Answer

Bjr

j'ai le même probleme que zaza343434

 je pompe une opcvm en dollars, le spécifie sur le mapper (=usd), mais la mise à jour prend en compte le cours, mais le transforme en euros, et il apparaît en dollars aux hormones sur money, donc fausse le portif. Ex: un cours réel de 17.98USD est perçu par Money comme 17.98€ et s'affiche 23.06USD au final. Amha, intrinsèque à Money et impossible à débuger sauf à mettre à jour le cours manuellement. 

je galere depuis 3 heures !!

merci pour vos lumieres

benji65 · Answer

Bonsoir

merci pour les articles en anglais: je vais essayer de dechiffrer le pourquoi du comment pour les sicavs à devise etrangere

Encore une question, quand on telecharge le fichier  ACTIONS  de mise à jour, le compte telechargement se cree avec ajout d'action pour tous les titres.
A chaque telechargement, cet ajout augmente et vient parasiter les activites du placement concerné (chaque telechargement cree une ligne). Sur une longue distance dans le temps, ça peut etre génant !


A t-on moyen de "geler" ces créations ou cela passe t'il par une suppresion manuelle

merci et bonne soirée

noftal · Answer

Bonjour,

j'ai testé Ofx quote mais j'ai vite achoppé pour le rapatriement des SICAV.
En revanche, j'ai testé le logiciel GesFine mis au point par un Français, depuis le mois d'août. 

https://www.gesfine.fr/

Son concepteur est très sur le mode collaboratif et apporte continuellement des améliorations à son logiciel sur la base des suggestions des utilisateurs.
j'étais assez dubitatif au début, mais pour avoir collaboré depuis début juillet, notamment en apportant des idées, je peux affirmer que le logiciel est désormais au point. Je l'ai exploré de fond en comble (poussé dans ce sens par le fait que j'ai contribué à la mise à jour du fichier d'aide) et il est mûr aujourd'hui pour remplacer dignement Money.
L'apparence peut rebuter certains au départ, mais il faut dépasser ce stade et découvrir qu'il est beaucoup plus puissant que Money à bien des égards. C'est d'ailleurs son côté très "power user" qui rend son ergonomie moins naturelle

J'apprécie notamment la possibilité d'y importer des fichiers CSV de cours de titres qui ne sont suivis par aucune plateforme connue de cotations en bourse, ce que je ne pouvais pas faire avec Money et ce qui m'obligeait à rentrer les cours un à un pour ces titres. Cette fonction est aussi un gage de pérennité si Jacques met la clé sous la porte et que les plateformes de téléchargement de cours qu'il utilise change leur code HTML (cf ce qui vient d'arriver avec Money)

Vous trouverez mon pseudo dans la plupart des topics du forum et vous serez à même de juger le chemin parcouru depuis juillet.

Personnellement, j'ai basculé définitivement vers Gesfine mi-septembre après plus de 2 mois de tests et d'appropriation pas à pas. Evidemment, maintenant que je maîtrise bien le logiciel, j'ai tendance à le trouver nettement plus pratique et ergonomique que Money : le rapprochement des opérations est beaucoup plus rapide une fois qu'on a compris le truc.

Parmi les évolutions que Jacques envisage à court terme :
- une refonte de l'affichage du suivi des performances des titres. Il a fait qqch de très sophistiqué un peu au détriment du côté pratique (toujours le côté "power user"). A force de lire nos témoignages sur son forum, il a compris qu'une simplification de cet affichage serait une bonne chose. De ce point de vue, l'idée est de se rapprocher du module portefeuille de Money en termes d'ergonomie.

benji65 · Answer

Bonsoir Pzeyo

J'ai fait la manip pour l'affichage personnalisé: ok avec toi pour l'affichage et en appuyant le +. 
Par contre,toujours visible dans "voir les activites de placement" 
Est ce normal? Un truc pour faire disparaitre? Cela parasite les performances? 
Merci

benji65 · Answer

Bjr

quand je lance le telechargement depuis boursorama pour creer mon fichier csv
, j'ai maintenant ce type de ligne

"FR0004155687","1,980","10/10/13"

et non  "FR0004155687","MASTRAD","1.980"

je respecte la même procedure etabli depuis spetembre sur les conseils de pzeyo
avez vous la même anomalie

merci

benji65 · Answer

Bjr pzeyo



quand je lance le telechargement depuis boursorama pour creer mon fichier csv 
, j'ai maintenant ce type de ligne 

"FR0004155687","1,980","10/10/13" 

et non "FR0004155687","MASTRAD","1.980" 

je respecte la même procedure etabli depuis septembre sur tes conseils.
as tu la même anomalie ?

merci

Garet · Answer

Bonjour,
Je me heurte a ce sujet de mise a jour des portefeuilles de titre sous Money.
J'arrives un peu tard mais les doc citées par pzeyo ne sont plus disponibles.

Pouvez vous m'indiquer un mod op pour pouvoir mettre a jours ces fichus cours de bourse.

Merci de votre aide !

yjlhuissier · Answer

Bonjour, 

J'ai essayé cette méthode mais j'obtiens un msg d'erreur : "une erreur de communication s'est produite"
=> quelqu'un aurait-il une idée ?

Merci

yjlhuissier · Answer

Bonjour,

J'ai finalement résolu mon pb d'"erreur de communication".

J'ai suivi le mode d'emploi word pour la partie Actions : ça marche parfaitement ! Merci !
Je me demandais s'il était possible de rattraper mon retard, c'est à dire de charger les cours depuis juillet 2013. J'ai tenté de jouer avec "Yahoo Historical" mais, même si dans l'outil HLExxx je vois bien tous les cours, l'import dans Money ne prend que 2 dates (le 17/02 et le 14/02 dans mon essai d'hier).
J'ai essayé de jouer également avec le paramètre "Date Offset" mais il ne se passe rien ... ou je ne sais pas l'utiliser ...
===> quelqu'un aurait-il une idée pour charger des historiques de cours ?

Pour la partie OPCVM, je suis à la lettre le mode d'emploi de pzeyo (encore merci !). Le fichier csv généré par Boursorama est légèrement différent mais même si je reprends exactement les exemples du word pour les fichiers mes-opvcm.csv et mapper.csv, il ne se passe absolument rien dans l'outil HLExxx : l'onglet Mapper contient bien les données du fichier mapper.csv mais après l'Import CSV File, l'onglet Prices reste vide ...
===> qui aurait une méthode qui fonctionne ?

Merci d'avance

yjlhuissier · Answer

Bonjour

Encore une question sur la mise à jour des cours d'actions via l'outil HLExxx.

J'ai un pb avec les actions hors €uro.
Par exemple IBM :
- je mets bien ibm dans la zone des Symbols Yahoo
- dans l'onglet Prices j'obtiens la valeur (183.19 aujourd'hui) en $ mais l'unité indiquée est EUR ...
- donc, évidemment, Money qui sait que cette action est cotée en $ fait la conversion et affiche donc 225.076 $ 
- d'autre part, où Money trouve-t-il le taux de conversion ? car celui qu'il utilise n'est plus juste ...

Donc, 
-1- qui saurait faire en sorte que l'outils HLExxx sache bien que l'action IBM est en USD ?
-2- qui sait comment mettre à jour les taux de conversion de Money ?

Merci

Domddh · Answer

@peyzo
Pour récupérer le cours des actions et autres, c'est assez simple : (cf ABCBOUSE par ex). On récupère les données dans un fichier .txt. mais après, comment les faire entrer dans money???
Je suis allé sur le lien google que vous indiquez. J'ai bien Java, mais je n'arrive pas à activer la console Java via l'icône Java de la barre d'état système Windows. Je ne localise pas l'icône Java dans la barre d'état système, dans la partie inférieure droite de l'écran.
Je n'arrive pas non plus à trouver l'outil "You will need java. Then download the tool (a *.jar file). Double click on the downloaded *.jar file to start."
Merci de me dire si vous y êtes arrivé, ou s'il faut se résoudre à quitter money.
Cdlt

Nicoco69 · Answer

Bonjour,
En effet la solution Java fonctionne mais il y a beaucoup plus simple :
ici : https://gaiersoftware.com/Money
Vous trouverez un petit utilitaire qui fonctionne très bien et met à jour tous vos titres d'un simple clic.
Certes il faut débourser 9.99$ mais franchement cela vaut le coup.
Le développeur est disponible et répond à toutes les questions adressées par mail.
Tant que le développeur maintiendra son application cela fonctionnera alors autant en profiter tout de suite !

Money Solution pour les cours de bourse

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