Rapprochement bancaire
faniryniaina
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Raymond PENTIER Messages postés 58992 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
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Bonjour,
je voudrai savoir les démarches à suivre pour le faire un rapprochement bancaire
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A voir également:
- Rapprochement bancaire
- Compte bancaire - Guide
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1 réponse
Bonjour.
Il faut d'une part les relevés de banque, d'autre part les écritures comptables où sont inscrites les recettes et les dépenses, avec chaque fois la référence du chèque ou du bordereau de versement.
Ensuite il suffit de cocher, dans les deux documents, les écritures qui correspondent.
Quand c'est fini, on constate quelles sont les dépenses non débitées et les recettes non encaissées à la date de la dernière opération de la banque.
C'était bien ça, ta question ?
Il faut d'une part les relevés de banque, d'autre part les écritures comptables où sont inscrites les recettes et les dépenses, avec chaque fois la référence du chèque ou du bordereau de versement.
Ensuite il suffit de cocher, dans les deux documents, les écritures qui correspondent.
Quand c'est fini, on constate quelles sont les dépenses non débitées et les recettes non encaissées à la date de la dernière opération de la banque.
C'était bien ça, ta question ?