[Ciel Association]Besoin urgent d'aide
claudie
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Bonjour, Depuis 1 an je travaille sur Ciel Association et à la clôture des comptes 2003, les postes de trésoreries sont complètement anarchiques.Je ne trouve aucune solution pour revenir en arrière, dois-je réouvrir un dossier 2004 ?Qui aurait la gentillesse de me répondre avant que je n'envisage une assistance à Ciel, malheureusement onéreuse.Merci pour votre réponse que j'attends avec impatience
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7 réponses
Je ne comprends pas bien le problème :
Tu as fait la cloture de l'exercice 2003 et les à-nouveaux au 1/1/2004 sont faux ?
ou
Est-ce que ce sont les soldes aux 31/12/2003 qui sont faux ?
N'aurait-tu pas saisi des écritures en dehors des limites de l'exercice ?
Tu as fait la cloture de l'exercice 2003 et les à-nouveaux au 1/1/2004 sont faux ?
ou
Est-ce que ce sont les soldes aux 31/12/2003 qui sont faux ?
N'aurait-tu pas saisi des écritures en dehors des limites de l'exercice ?
Merci pour la rapidité de ta réponse. Je ne suis pas comptable mais simple trésorière et controlée par un expert comptable.Les soldes au 31/12/03 étaient justes. J'ai effectué l'arrêt des cptes 2003 début mars. en fixant les bonnes dates. Mais les postes de l'année 2003 cumulent ceux de 2004 et les postes 2004 reprennent ceux de 2003.. l'horreur! Seul le grand livre des DEP et REC est juste.Je ne suis pas claire ds mes explications car moi-même je patauge. Je suis prête à tout recommencer.Merci de ta réponse.
Bon , désolé je ne suis toujours pas sur d'avoir compris ;-) Je vais donc encore poser quelques questions !
tu veux dire que tu as des écritures de 2003 dans 2004 et des écritures de 2004 dans 2003 ? si j'ai bien compris les comptes de trésorerie sont faux dans les 2 exercices ?
Si tu controles tes à-nouveaux au 1/1/2004 sont ils bons par rapport aux soldes de tes comptes au 31/12/2003 ? Est-tu bien sur que tes exercices soient bornées correctement ? ou alors est-ce tu as les écritures 2003 et 2004 cumulées dans un seul exercice ?
Normalement dans tes comptes 2004 tu devrais avoir les a-nouveaux au 1/1/2004 plus toutes les écritures passées depuis le 1/1/2004. Est-ce le cas ?
Tu dis que le grand livre est juste (celui de 2003 je pense) .Alors ce qui est faux c'est les balances ? Les journaux ?
Vu comme tu décris le problème je pencherai pour un probème de date (soit une erreur au moment du changement d'exercice, ou une saisie en dehors des dates d 'exercice, ou un problème sur les dates de début et fin d'exercice). Désolé de poser des questions plutot que d'apporter une réponse mais c'est difficile sans avoir les documents sous les yeux.
tu veux dire que tu as des écritures de 2003 dans 2004 et des écritures de 2004 dans 2003 ? si j'ai bien compris les comptes de trésorerie sont faux dans les 2 exercices ?
Si tu controles tes à-nouveaux au 1/1/2004 sont ils bons par rapport aux soldes de tes comptes au 31/12/2003 ? Est-tu bien sur que tes exercices soient bornées correctement ? ou alors est-ce tu as les écritures 2003 et 2004 cumulées dans un seul exercice ?
Normalement dans tes comptes 2004 tu devrais avoir les a-nouveaux au 1/1/2004 plus toutes les écritures passées depuis le 1/1/2004. Est-ce le cas ?
Tu dis que le grand livre est juste (celui de 2003 je pense) .Alors ce qui est faux c'est les balances ? Les journaux ?
Vu comme tu décris le problème je pencherai pour un probème de date (soit une erreur au moment du changement d'exercice, ou une saisie en dehors des dates d 'exercice, ou un problème sur les dates de début et fin d'exercice). Désolé de poser des questions plutot que d'apporter une réponse mais c'est difficile sans avoir les documents sous les yeux.
Ne t'excuse pas, au contraire je te remercie de te casser la tête pour comprendre ce que j'ai du mal à expliquer
Tout 2003 était juste et controlé par l'expert mais je n'ai plus aucune écriture ! des écrits seulement
Postes de trésorerie 2003 ( N-1) depuis la clôture affichent depuis le1/01/04 des montants qui se modifient au fur et à mesure de mes saisies alorsqu'ils devraient rester ceux de 2003
Postes trésoreries2004 ont repris allègrement les montants 2003 et cumulent ceux, semble-t il 2004.
Le grand livre 2004 est juste et cumule les dépenes et recettes 2004 comme souhaité.
L'état de trésorie est totalement faux et je ne peux plus faire mes rapprochements et je le répète c'est l'horreur.
J'ai fait une vraie bétise à la clôture de ces comptes et je ne vois pas où
Merci mille fois de m'aider, mais j'ai l'impression de ne plus avoir accès pour entreprendre la moindre modification.Ne te désole pas si tu ne peux pas trouver la solution, je sais que sans les documents, c'est difficile.
Tout 2003 était juste et controlé par l'expert mais je n'ai plus aucune écriture ! des écrits seulement
Postes de trésorerie 2003 ( N-1) depuis la clôture affichent depuis le1/01/04 des montants qui se modifient au fur et à mesure de mes saisies alorsqu'ils devraient rester ceux de 2003
Postes trésoreries2004 ont repris allègrement les montants 2003 et cumulent ceux, semble-t il 2004.
Le grand livre 2004 est juste et cumule les dépenes et recettes 2004 comme souhaité.
L'état de trésorie est totalement faux et je ne peux plus faire mes rapprochements et je le répète c'est l'horreur.
J'ai fait une vraie bétise à la clôture de ces comptes et je ne vois pas où
Merci mille fois de m'aider, mais j'ai l'impression de ne plus avoir accès pour entreprendre la moindre modification.Ne te désole pas si tu ne peux pas trouver la solution, je sais que sans les documents, c'est difficile.
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Bon, je m'absente ce soir mais j'essaye de comprendre ça demain matin.
Question subsidiaire : quand tu parles de postes de trésorerie, tu parles bien des comptes de la classe 5 (512...) ? Parce que tu dis que le GL 2004 est juste, je ne vois pas comment le GL peut être juste avec certains comptes faux. (ou alors les mouvements de l'exercice sont justes et les a-nouveaux faux ?)
Bon courage, @+
Question subsidiaire : quand tu parles de postes de trésorerie, tu parles bien des comptes de la classe 5 (512...) ? Parce que tu dis que le GL 2004 est juste, je ne vois pas comment le GL peut être juste avec certains comptes faux. (ou alors les mouvements de l'exercice sont justes et les a-nouveaux faux ?)
Bon courage, @+
Je te rappelle que je ne suis pas comptable et que les à-nouveaux ne me disent rien...
Je me trompe en effet quand je parle de postes de trésorerie.
Il s'agit de postes de dépenses et de recettes,qui aura
Je me trompe en effet quand je parle de postes de trésorerie.
Il s'agit de postes de dépenses et de recettes,qui aura
Je m'explique bien mal et je n'ai pas le langage comptable !
J'ai en effet parlé de postes de trésorerie alors qu'il ne s'agit que de postes de dépenses/ recettes.( classe 6 et 7 )
J'ai 2 postes classe 5 ( CCP et CE).
Les dates de clôture étaient du 1/01/03 au 31/12/03 , l'exercice 2004 était déjà en cours puisque j'ai effectué cette opération en mars.je n'ai pas coché la case purger les saisies non pointées et j'ai bien retrouvé ces dépenses non comptabilisées sur CCP.
Mais les Postes DEP/REC sont comme décrits ds un message précédent...
Ce qui me paralyse c'est que je ne peux rien modifier, j'ai la main à rien et me sens impuissante et surtout incapable...j'ai passé des heures sur ce logiciel..que je commençais à connaitre puisque les comptes 2003 se sont révélés équilibrés et sûrs car le vérificateur les a contrôlés dans les moindres détails.
J'ai imprimé toutes mes saisies depuis le 1/01/04 et suis prête à recommencer un nouveau dossier. N'est ce pas le plus sage ? J'ai aussi l'impression que l'aide proposée par Ciel ne m'aidera guère ( je ne sais pas expliquer mes problèmes ) .Qu'en penses-tu ? Pour la prochaine clôture je serai très attentive.
Par ailleurs j'ai un problème avec les sauvegarde ( je les accumule !!) et c'est bien avec que ce logiciel que j'ai ce problème. Avec Les sauvegardes sur disquettes et sur disque, j'espérais retrouver l'historique - normal non ? - je me trompais - de quoi perdre la tête car je lisais la situation du jour et non celle sauvegardée !!!
J'ai recommencé plusieurs fois la lecture en faisant de nombreuses saisies et à chaque fois le dique et la disquette s'adapte au goût du jour !! Grrr. Pourtant je sais ce que cela signifie que de sauvegarder sur disquette et disque; je le fais pour tout travail sur l'ordinateur et ce depuis toujours .
J'arrète pour ce soir. Merci encore de vouloir m'aider .
J'ai en effet parlé de postes de trésorerie alors qu'il ne s'agit que de postes de dépenses/ recettes.( classe 6 et 7 )
J'ai 2 postes classe 5 ( CCP et CE).
Les dates de clôture étaient du 1/01/03 au 31/12/03 , l'exercice 2004 était déjà en cours puisque j'ai effectué cette opération en mars.je n'ai pas coché la case purger les saisies non pointées et j'ai bien retrouvé ces dépenses non comptabilisées sur CCP.
Mais les Postes DEP/REC sont comme décrits ds un message précédent...
Ce qui me paralyse c'est que je ne peux rien modifier, j'ai la main à rien et me sens impuissante et surtout incapable...j'ai passé des heures sur ce logiciel..que je commençais à connaitre puisque les comptes 2003 se sont révélés équilibrés et sûrs car le vérificateur les a contrôlés dans les moindres détails.
J'ai imprimé toutes mes saisies depuis le 1/01/04 et suis prête à recommencer un nouveau dossier. N'est ce pas le plus sage ? J'ai aussi l'impression que l'aide proposée par Ciel ne m'aidera guère ( je ne sais pas expliquer mes problèmes ) .Qu'en penses-tu ? Pour la prochaine clôture je serai très attentive.
Par ailleurs j'ai un problème avec les sauvegarde ( je les accumule !!) et c'est bien avec que ce logiciel que j'ai ce problème. Avec Les sauvegardes sur disquettes et sur disque, j'espérais retrouver l'historique - normal non ? - je me trompais - de quoi perdre la tête car je lisais la situation du jour et non celle sauvegardée !!!
J'ai recommencé plusieurs fois la lecture en faisant de nombreuses saisies et à chaque fois le dique et la disquette s'adapte au goût du jour !! Grrr. Pourtant je sais ce que cela signifie que de sauvegarder sur disquette et disque; je le fais pour tout travail sur l'ordinateur et ce depuis toujours .
J'arrète pour ce soir. Merci encore de vouloir m'aider .