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5 réponses
Bonjour Marieteck,
Vous êtes en mode synchro ou vous faites le transfert comptable depuis le menu Opérations?
Quelles versions d'EBP avez-vous?
Bien à vous
Saif
Formateur
Vous êtes en mode synchro ou vous faites le transfert comptable depuis le menu Opérations?
Quelles versions d'EBP avez-vous?
Bien à vous
Saif
Formateur
Avant de faire la solution proposee par OmegaSoft, verifiez aussi que vous n'avez pas de comptes crees lors de l'importation...
Car si en compta le journal de banque a ete mouvemente, c'est qu'il y a eu une contrepartie quelque part....
Editez une balance generale et regardez quels comptes ont ete rajoutes...
Car si en compta le journal de banque a ete mouvemente, c'est qu'il y a eu une contrepartie quelque part....
Editez une balance generale et regardez quels comptes ont ete rajoutes...
Bonjour contrariness,
Je pense que ce qui a été mouvementé en BQ ce sont les règlements. L'échéancier est "indépendant" des documents de Vente.
Cela dit MarieTeck, la vérification de la balance est une bonne idée.
Par ailleurs, sur la liste des factures, vous avez une colonne "état". Qu'indique-t-elle pour les factures concernées?
Je pense que ce qui a été mouvementé en BQ ce sont les règlements. L'échéancier est "indépendant" des documents de Vente.
Cela dit MarieTeck, la vérification de la balance est une bonne idée.
Par ailleurs, sur la liste des factures, vous avez une colonne "état". Qu'indique-t-elle pour les factures concernées?
Bonsoir Omegasoft.
Je ne connais pas trop la partie Gestion Commerciale. Normalement (par defaut) je suppose que les comptes (client/TVA/Vente) qui serviront au transfert en compta sont pre-programmes... ?
A moins d'avoir bidouille cette partie, la synchro devrait alimenter le journal des ventes dans le soft de comptabilite...
Perso, je pense qu'avant de chercher a apporter des ecritures en compta de rectification il faudrait chercher ce qui s'est passe (ou plutot ce qui ne s'est pas passe) lors de la synchro...
Je ne connais pas trop la partie Gestion Commerciale. Normalement (par defaut) je suppose que les comptes (client/TVA/Vente) qui serviront au transfert en compta sont pre-programmes... ?
A moins d'avoir bidouille cette partie, la synchro devrait alimenter le journal des ventes dans le soft de comptabilite...
Perso, je pense qu'avant de chercher a apporter des ecritures en compta de rectification il faudrait chercher ce qui s'est passe (ou plutot ce qui ne s'est pas passe) lors de la synchro...
Vous avez dit que le journal des ventes a ete mouvemente en comptabilite ??...
Dans quel sens ... les sommes sont au debit ou au credit du compte 51xxx ?
Dans quel sens ... les sommes sont au debit ou au credit du compte 51xxx ?
Haha! J'avais bien dit que c'était un problème de validation! ^^
Entre nous, je ne suis pas fan de la synchronisation inter-dossiers. Je préfère largement le transfert en compta classique. Ça permet notamment d'avoir un historique des transferts.
En tout cas, ravi que vous ayez pu résoudre votre souci.
Bien à vous,
Saif
Formateur
Entre nous, je ne suis pas fan de la synchronisation inter-dossiers. Je préfère largement le transfert en compta classique. Ça permet notamment d'avoir un historique des transferts.
En tout cas, ravi que vous ayez pu résoudre votre souci.
Bien à vous,
Saif
Formateur
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Je suis en mode synchro.
J'ai la version EBP facturation et compta classic 2017.
Ce que je compras les factures que j'ai saisi depuis le début du mois sont là, celles de janvier, février et mars juste 4.
????
Faites une sauvegarde.
Puis déliez les dossiers et refaites la liaison.