Tableau de gestion de créances.

Fermé
HamedKONE
Messages postés
22
Date d'inscription
jeudi 12 novembre 2015
Statut
Membre
Dernière intervention
21 juillet 2018
- Modifié par ^Abel^ le 16/11/2015 à 17:15
Kuartz
Messages postés
850
Date d'inscription
vendredi 13 février 2015
Statut
Membre
Dernière intervention
15 février 2019
- 30 nov. 2015 à 15:53
Bonjour, à tous

Je cherche un modèle de tableau excel qui peut me permettre de faire:

- le recouvrement de chaque client sur sa dette la plus ancienne (car il arrive qu'un client ait plusieurs factures de montant différents et d'échéances différentes)

- de voir automatiquement quel client à dépasser son délai de recouvrement qui est de 3 jours

Nb: J'ai au moins 200 clients à gérer et je veux pouvoir rendre le suivi le plus automatique possible pour gagner du temps

Au départ, j'ai deux fichiers Excel qui me donnent l'ensemble des ventes et l'ensemble des recouvrements qui ont eu lieu dans une journée et chaque jour il y a des centaines de ventes et de recouvrements qui sont effectuées. Le souci avec ces deux fichiers, c'est que les numéros de facture ne sont pas respectés, c'est a dire que le caissier pour faire le recouvrement d'un client peut choisir l'une de ses factures sans tenir compte de l'ancienneté de la facture, mais seulement en se fiant au montant ce qui ne permet de savoir quelle dette est la plus ancienne afin de pourvoir interpeller les clients de façon exacte en fonction du délai de règlement qui leur est imposé.

Merci de votre aide.
A voir également:

4 réponses

Kuartz
Messages postés
850
Date d'inscription
vendredi 13 février 2015
Statut
Membre
Dernière intervention
15 février 2019
55
16 nov. 2015 à 17:32
Bonjour,

Pour savoir exactement ce dont vous avez besoin, merci de joindre un fichier anonymé avec des explications de ce que les macros doivent faire.

Partagez le fichier sur https://www.cjoint.com/

Cordialement.
1
HamedKONE
Messages postés
22
Date d'inscription
jeudi 12 novembre 2015
Statut
Membre
Dernière intervention
21 juillet 2018

16 nov. 2015 à 18:03
http://www.cjoint.com/data3/EKqraiRgJu6_ECHANTILLON-GC.xlsx

Et le souci aussi c'est que je n'ai aucune notion des macros.
0
Kuartz
Messages postés
850
Date d'inscription
vendredi 13 février 2015
Statut
Membre
Dernière intervention
15 février 2019
55
17 nov. 2015 à 15:54
Bonjour,

Je ne vous oublie pas, je vous répond demain, là j'ai vraiment trop de travail.

Cordialement.
0
HamedKONE
Messages postés
22
Date d'inscription
jeudi 12 novembre 2015
Statut
Membre
Dernière intervention
21 juillet 2018
> Kuartz
Messages postés
850
Date d'inscription
vendredi 13 février 2015
Statut
Membre
Dernière intervention
15 février 2019

17 nov. 2015 à 16:28
Bonjour et Merci encore pour tout Kuartz, je suis patient.
0
Kuartz
Messages postés
850
Date d'inscription
vendredi 13 février 2015
Statut
Membre
Dernière intervention
15 février 2019
55
18 nov. 2015 à 14:19
Bonjour,

Je vois bien votre tableau mais excelementt parlant, que doit-il se passer? Je veux dire quel événement doit-il se produire pour vous faciliter la tâche? Vous voulez un nouveau tableau en feuille 3?

A la limite si vous pouviez me faire un tableau en feuille 3 comme vous voulez qu'il apparaisse...

"de voir automatiquement quel client à dépasser son délai de recouvrement qui est de 3 jours"

Par contre sur votre tableau je n'ai que des 10/11/2015 donc je vais effectivement tous les mettre en évidence :p
0
HamedKONE
Messages postés
22
Date d'inscription
jeudi 12 novembre 2015
Statut
Membre
Dernière intervention
21 juillet 2018

19 nov. 2015 à 15:34
Bonjour,

Effectivement, je vous ai envoyé uniquement les éléments du 10/11/15, mais pour plus de clarté, je vous envoie les éléments allant du mois d'octobre donc du 1/10/15 au 10/11/15 et je vais aussi mettre une partie qui résume ce que chaque client doit à la fin d'une journée. Il faut aussi dire que tous ces éléments proviennent d'un système informatique et vu que la caisse ne fait pas de distinction entre les délais, on a donc décidé à la comptabilité de mettre un fichier Excel qui se base sur les données provenant de ce système informatique, mais en veillant à ce que les recouvrements soit appliquées à la plus ancienne des factures jusqu'à ce que celle-ci soit soldée avant de passé a la facture suivante. Merci encore pour l'effort Kuartz.
0
HamedKONE
Messages postés
22
Date d'inscription
jeudi 12 novembre 2015
Statut
Membre
Dernière intervention
21 juillet 2018

Modifié par HamedKONE le 19/11/2015 à 16:16
Ce lien montre ce que chaque client doit après enregistrement de toutes les ventes et de tous les recouvrements de la journée du 30/10/15

https://www.cjoint.com/c/EKtpk1Ogl5d
0
HamedKONE
Messages postés
22
Date d'inscription
jeudi 12 novembre 2015
Statut
Membre
Dernière intervention
21 juillet 2018

19 nov. 2015 à 19:00
Demain, je commence à envoyer le reste des données. Merci
0
HamedKONE
Messages postés
22
Date d'inscription
jeudi 12 novembre 2015
Statut
Membre
Dernière intervention
21 juillet 2018

Modifié par HamedKONE le 20/11/2015 à 09:32
ERREUR DE MA PART DANS LA REPONSE PRECEDENTE, CEST PLUTOT CE QUE CHAQUE CLIENT DOIT A LA FIN DE LA JOURNEE DU 30 09 15

https://www.cjoint.com/c/EKtpk1Ogl5d
0
HamedKONE
Messages postés
22
Date d'inscription
jeudi 12 novembre 2015
Statut
Membre
Dernière intervention
21 juillet 2018

23 nov. 2015 à 09:09
Bonjour,

Kuartz excuse moi pour les données que je dois joints, c'est parce que l'extraction des données mets du temps. actuellement j'essaie de rendre anonymes les données ce qui fait que ca dure. mais je fais tout mon possible pour t'envoyer les données pour que tu puisse bien voir quel est le probleme afin de pouvoir m'aider.

Merci encore.
0
HamedKONE
Messages postés
22
Date d'inscription
jeudi 12 novembre 2015
Statut
Membre
Dernière intervention
21 juillet 2018

27 nov. 2015 à 16:02
Bonjour,

Voici ce que j'ai pu faire jusque là https://www.cjoint.com/c/EKBpawwW3kQ et maintenant il reste un paramètre à regler qui consiste à soustraire automatiquement le montant des Encaissements du montants des Factures mais en veillant à ce que cette soustraction puisse agir sur la plus anciennes des factures du client jusqu'a ce que celle ci soit soldée avant de passé à la facture suivantes du même client.

Plus clairement je cherche une formule ou autre chose à mettre dans la colonne I (solde), qui lorsque je mets la date, le type d'opération "Encaissement", le code clients et le montant de l'encaissement, dit à Excel d’allé recherché toutes les factures non soldée du client et ensuite comparer la date d'opération de toutes ces factures non soldée afin de choisir et faire la soustraction sur la plus anciennes des factures non soldée de ce client jusqu'a ce que celle ci soit soldée avant de passer à la facture suivante et ainsi de suite. Mon objectif c'est d'arriver à faire cela pour tous les clients.

Dans le fichier en attache, j’ai mis les « Encaissements » mais cela n’agit pas sur les soldes des factures. Et en filtrant en colonne C, on a pour exemple les codes : 00000616; 00000692; 00000754; 00000758 qui permettent de mieux cerner le problème.

Merci.
0
Kuartz
Messages postés
850
Date d'inscription
vendredi 13 février 2015
Statut
Membre
Dernière intervention
15 février 2019
55
30 nov. 2015 à 15:53
Bonjour Hamed,

Je t'écris directement sur ce post car après plusieurs heures, j'ai terminé de travailler sur ton fichier.

Ce que fait le fichier :

- Ouverture d'un formulaire en cliquant sur le bouton prévu à cet effet
- Saisie d'un montant d'encaissement, d'une date et d'un client
- Remplissage par le formulaire de la feuille "ENCAISSEMENTS" (Attention à ne pas changer le nom d'aucune feuille !)
- Vérification de la facture la plus ancienne dans la liste de la feuille "FACTURES" (Encore une fois, ne pas changer le nom"
- Affectation du montant au solde de la facture la plus ancienne + commentaire sur la cellule du solde pour indiquer l'encaissement
- Affectation, si montant de l'encaissement supérieur au montant du solde de la facture la plus ancienne, au montant du solde de la facture 2ème plus ancienne (je ne suis pas allé plus loin, ça devenait vraiment compliqué)
- La feuille "DONNEE" permet au code de faire tout ce dont il a besoin

La structure du fichier a été modifiée. Une feuille nommée "FACTURES" qui reprend les factures. Une feuille "DONNEES" utilisée par le code pour arriver à ce dont on a besoin. Une feuille "ENCAISSEMENTS" qui reprend les encaissements effectués (un historique). Si la structure ne te convient pas, merci de me le dire mais si tu touche le nom des feuilles, le code ne marchera plus.

Je pense avoir répondu à ton besoin. Si jamais tu as besoin de plus d'explications, n'hésites pas.

Par contre il est évident qu'un problème comme ça pouvait difficilement être résolu par des formules, j'ai donc utilisé le VBA.

Cordialement.

Le fichier : https://www.cjoint.com/c/EKEo1D0Hakf
0