Ecritures de TVA

Cherchez pourquoi votre remboursement n'a pas ete comptabilise.. et ou il est passe car si vous avez encaisse un cheque, votre compte de banque est faux..

Pour annuler un compte, on passe son contraire par le journal "d'Operation Diverses".. reste a connaitre le detail des soldes des comptes que vous voulez solder...

Le remboursement n'a pas été comptabilisé car je ne l'ai pas entré en écriture en temps.
Comment faire maintenant?

Soit votre exercice N-1 n'est pas clos et vous pouvez passer votre ecriture dans le journal d'OD..

Soit il est clos et vous passez l'ecriture cette annee...
Vous avez donc un report A Nouveau au bilan de N-1 qui sera solde par l'ecriture que vous allez passer l'annee suivante..

Merci de votre patience.
N-1 est clos.
Ce que je ne sais pas, c'est quelle écriture passer.
Car, si je fais
512 D 374
44583 C 374
je double 44583.
Si j'en mon petit manuel, j'aurais d^$u faire:
44583 D 374
44567 C 374
puis
512 D 374
44583 C 374
Mais j'ai déjà cette dernière ligne!!! D'où mon problème et mon interrogation.
Merci

Il y aurait bien une hypothese... celle ou vous avez passe 2 fois la meme ecriture dans 2 comptes de TVA differents...

Pour verifier il faut regarder le Grand Livre general... je ne sais pas si vous avez pense a l'editer avant la cloture, (ou les journaux de saisie avant validation) mais c'est normalement une obligation.

Vous pouvez aussi pointer vos releves de banque pour voir si le montant a deja ete encaisse. Si il a deja ete encaisse, et que vous avez saisis les bordereaux, vous ne pouvez pas passer 2 fois non plus une ecriture en banque..

Pour etre au "carre", il faut rechercher l'historique des ecritures dans le Grand Livre, et passer l'inverse. En compta une annulation d'ecriture se fait en passant l'ecriture inverse