Aide sur clôture de compte petite SCI (facile mais pas pour moi) Fermé

Question

Bonjour à tous,

Je ne suis pas comptable mais seulement informaticien, je possède des notions compta, alors si des comptables peuvent m'aider ce serait cool.

Je suis en charge de la clôture des comptes de notre SCI (2 associés à 50/50) pour la liquidation.

Voici mon journal d'ouverture 2019 :

Jour	Pièce	Compte	Libellé d'écriture	Débit	Crédit	
12000000	Resultat de l'exercice bénéf.	
81 594,00	
26100000	Titres de participation	15,00		
45510001	Compte Courant <- CG	40 105,00		
45510002	Compte Courant <- PP	40 110,00	
51200000	Crédit Mutuel de Bretagne	2 321,00		
51210000	CMB COMPTE ACTIV PRO	3 000,00		
10100000	Capital	
200,00	
44550000	TVA à décaisser	
3 757,00
Total :85 551,00	85 551,00
Pouvez-vous m'aider a passer les dernières OD ?
Le 120000 je le solde avec les comptes 4551 ?
Le 4455 doit-il être reversé aux impôts et par conséquent soldé par 512 ?

Par avance merci pour vos réponses.

contrariness · Answer

Je ne suis pas specialiste des SCII...
Normalement l'imputation du benefice ou de la perte en Ste se fait sur le compte "report a nouveau (11000)" au debut d'annee en attente de l'imputation par l'AG. 
Il me semble aussi que vous devriez constituer une "reserve legale" (si cela figure dans les status de la SCII ).
Quand a la TVA, cela se solde effectivement par le compte de banque, mais au moment du paiement qui n'est pas necessairement au 01.01.xx

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