Rapprochement bancaire. [Fermé]

Signaler
Messages postés
21
Date d'inscription
jeudi 26 janvier 2017
Statut
Membre
Dernière intervention
23 octobre 2017
-
Messages postés
52538
Date d'inscription
lundi 13 août 2007
Statut
Contributeur
Dernière intervention
30 octobre 2020
-
bonjour
j' ai plus de 10.000 lignes à rapprocher chaque mois pour chaque banque et j'ai plusieurs banques
Svp j'aimerai une formule qui me permettra de faire mes rapprochements plus facilement.
exemple si j'ai 50 au crédit au niveau du relevé et 50 au débit au niveau du grand livre ou vis vers ça et qu'il on même date je les supprime
sinon je laisse comme ça .
Y a t-il une formule qui me permettra de faire ce travail plus rapidement.

4 réponses

Messages postés
52538
Date d'inscription
lundi 13 août 2007
Statut
Contributeur
Dernière intervention
30 octobre 2020
14 406
Oui.
Mais il faut indiquer dans quelles colonnes il y a la date de crédit, le montant de crédit, la date de débit, le montant de débit. Le mieux serait de nous envoyer un fichier exemple avec une vingtaine de lignes.
 1) Tu vas dans https://www.cjoint.com/ 
2) Tu cliques sur [Parcourir] pour sélectionner ton fichier (15 Mo maxi)
3) Tu défiles vers le bas pour cliquer sur le bouton bleu [Créer le lien Cjoint]
4) Au bout de quelques secondes la deuxième page s'affiche, avec le lien en gras ; tu fais un clic-droit dessus et tu choisis "Copier le lien"
5) Tu reviens dans ta discussion sur CCM, et dans ton message de réponse
tu fais "Coller".
=>Voir la fiche https://www.commentcamarche.net/faq/29493-utiliser-cjoint-pour-heberger-des-fichiers
Messages postés
21
Date d'inscription
jeudi 26 janvier 2017
Statut
Membre
Dernière intervention
23 octobre 2017

bonjour Raymond merci de votre aide
au fait je suis pas très bien avec exel c'est pourquoi j'ai pas pu réussir de mettre le fichier sous P.j et je l'ai saisie ici .

Debit/CreditMontant

RELEVE
Crédit 373
Crédit 473
Crédit 476
Crédit 497
Crédit 602,29
Crédit 982
Crédit 2473
Crédit 6173
Débit 982

GRAND LIVRE
Debit/CreditMontant

Débit 373,00
Débit 473,00
Débit 476,00
Débit 497,00
Débit 602,29
Crédit 500,00
Débit 620,29
Débit 1 000,00
Débit 2 500,00
Débit 6 200,00

je veux trouver une formule qui me permettra de supprimer un
montant
qui est à la fois au débit grand livre et au crédit du relevé ou vis vers ça(crédit du grand livre et débit du relevé)
et avec la même date
exemple pour 373 on l'a au
crédit relevé
débit grand livre
et même date donc à éliminer
Messages postés
1978
Date d'inscription
mercredi 27 juillet 2005
Statut
Membre
Dernière intervention
28 septembre 2020
818 >
Messages postés
21
Date d'inscription
jeudi 26 janvier 2017
Statut
Membre
Dernière intervention
23 octobre 2017

Bonjour à tous,

chacha32 : je ne vois pas tes dates.
Est-ce que cela veut dire que les mouvements que tu nous as livrés sont tous de la même date?

Cordialement
Messages postés
21
Date d'inscription
jeudi 26 janvier 2017
Statut
Membre
Dernière intervention
23 octobre 2017

NON
ils ont pas la même date
Messages postés
21
Date d'inscription
jeudi 26 janvier 2017
Statut
Membre
Dernière intervention
23 octobre 2017

date RELEVE
15/07/2016 Crédit 373
12/07/2016 Crédit 473
11/07/2016 Crédit 476
10/07/2016 Débit 497
09/12/2016 Crédit 602,29
30/12/2016 Crédit 982
29/12/2016 Crédit 2473
09/12/2016 Crédit 6173
12/07/2016 Débit 982

GRAND LIVRE
Debit/CreditMontant

15/07/2016 Débit 373
12/07/2016 Crédit 473
11/07/2016 Débit 476
10/07/2016 Débit 497
09/12/2016 Débit 602,29
30/12/2016 débit 1000
29/12/2016 Crédit 3000
09/12/2016 Crédit 1500
12/07/2016 Crédit 982

bonjour j'ai rectifié en mettant les dates merci de m'aider svp c'est vraiment urgent
Messages postés
52538
Date d'inscription
lundi 13 août 2007
Statut
Contributeur
Dernière intervention
30 octobre 2020
14 406 >
Messages postés
21
Date d'inscription
jeudi 26 janvier 2017
Statut
Membre
Dernière intervention
23 octobre 2017

Je pense que si c'était vraiment urgent, tu aurais déjà envoyé ton fichier comme je te l'ai demandé. C'est une manipulation valable pour tout type de fichier : texte, feuille de calcul, photo, etc. Le fait de ne pas bien connaître Excel n'a rien à voir avec cela.

Si je n'ai pas les références des lignes, colonnes et cellules contenant tes différentes données, je ne peux pas écrire les formules que tu demandes.
Le temps que tu as perdu à taper 2 fois ces séries de données, nous t'aurions déjà envoyé la solution !
Messages postés
1978
Date d'inscription
mercredi 27 juillet 2005
Statut
Membre
Dernière intervention
28 septembre 2020
818
Bonjour à tous,

Tout à fait d'accord avec Raymond Pentier.

Je t'ai quand même construit une feuille qui pourra te donner des idées pour résoudre ton problème.

Naturellement je ne supprime pas les lignes rapprochées mais je les marque.
Tu en feras ce que tu veux ensuite.

Cordialement

https://www.cjoint.com/c/GBbnNqvekCH
Messages postés
21
Date d'inscription
jeudi 26 janvier 2017
Statut
Membre
Dernière intervention
23 octobre 2017

Bonjour Jvdo
avec ton fichier si j'ajoute une autre ligne ça ne fonctionne pas
Messages postés
21
Date d'inscription
jeudi 26 janvier 2017
Statut
Membre
Dernière intervention
23 octobre 2017

bonjour JVDO avec la solution que vous m'avez proposé j'arrive à m'en sortir un peu mais le problème
avec votre formule il ne prend pas en compte toute les données il prend juste quelques montant
j'ai pris le risque d'enlever la restriction sur la date sachant que les dates peuvent ne pas être même.mais là aussi le problème est que ça me sort plusieurs même montant du coté du grand livre pour 1 seul montant du coté du grand livre.

merci de m'aider svp
Messages postés
21
Date d'inscription
jeudi 26 janvier 2017
Statut
Membre
Dernière intervention
23 octobre 2017

bonjour RAYMOND BONJOUR JVDO
FINALEMENT J'ai pu créer le lien le voici...

mercide votre aide

https://www.cjoint.com/c/GBcxHIBcfvo
Messages postés
21
Date d'inscription
jeudi 26 janvier 2017
Statut
Membre
Dernière intervention
23 octobre 2017

bonjour
je suis toujours dans l'attente d'une réponse
merci de m'aider svp
Messages postés
52538
Date d'inscription
lundi 13 août 2007
Statut
Contributeur
Dernière intervention
30 octobre 2020
14 406
Bonjour.

Parmi les diverses méthodes possibles, je te propose :
. en E3 mettre la formule
=SOMMEPROD((A3=A16)*(B3<>B16)*(C3=C16))
à recopier jusqu'en E15
. en E16 mettre la formule
=SOMMEPROD((A16=A3)*(B16<>B3)*(C16=C3))
à recopier jusqu'en E28
. sélectionner A3:E28 et créer une règle de mise en forme conditionnelle "Utiliser une formule pour déterminer ..." avec la formule =$E3=1 et le Format de cellule/ Police de ton choix : barré, ou couleur claire
https://www.cjoint.com/c/GBdpiSQPjlk
Messages postés
21
Date d'inscription
jeudi 26 janvier 2017
Statut
Membre
Dernière intervention
23 octobre 2017

BJR RAYMOND merci pour votre réponse
mais j'ai essayé avec mon fichier ça ne fonctionne pas
le fichier que j'ai créé sur le lien ci joint est juste un exemple les chiffes ne sont pas ordonnés de là même maniére sur mon fichier d'origine
.
Messages postés
52538
Date d'inscription
lundi 13 août 2007
Statut
Contributeur
Dernière intervention
30 octobre 2020
14 406 >
Messages postés
21
Date d'inscription
jeudi 26 janvier 2017
Statut
Membre
Dernière intervention
23 octobre 2017

Je ne peux hélas pas répondre à un problème que tu n'as pas posé ...

Ma solution fonctionne correctement avec ton fichier- exemple :
il t'appartient de l'adapter à un autre fichier !
Messages postés
21
Date d'inscription
jeudi 26 janvier 2017
Statut
Membre
Dernière intervention
23 octobre 2017

2J0 UN GRAND MERCI pour vos réponses c'est moi qui suis pas bien sur exel.
mon fichier est trop lourd sinon je l'aurai posté
Messages postés
52538
Date d'inscription
lundi 13 août 2007
Statut
Contributeur
Dernière intervention
30 octobre 2020
14 406 >
Messages postés
21
Date d'inscription
jeudi 26 janvier 2017
Statut
Membre
Dernière intervention
23 octobre 2017

Tu dis que ton fichier fait 10 000 lignes ; fais une copie du fichier, supprime les 9 900 dernières lignes et envoie-nous les 100 qui restent ; ça devrait nous suffire.