Rapprochement bancaire.
chacha32
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Raymond PENTIER Messages postés 58211 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
Raymond PENTIER Messages postés 58211 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
bonjour
j' ai plus de 10.000 lignes à rapprocher chaque mois pour chaque banque et j'ai plusieurs banques
Svp j'aimerai une formule qui me permettra de faire mes rapprochements plus facilement.
exemple si j'ai 50 au crédit au niveau du relevé et 50 au débit au niveau du grand livre ou vis vers ça et qu'il on même date je les supprime
sinon je laisse comme ça .
Y a t-il une formule qui me permettra de faire ce travail plus rapidement.
j' ai plus de 10.000 lignes à rapprocher chaque mois pour chaque banque et j'ai plusieurs banques
Svp j'aimerai une formule qui me permettra de faire mes rapprochements plus facilement.
exemple si j'ai 50 au crédit au niveau du relevé et 50 au débit au niveau du grand livre ou vis vers ça et qu'il on même date je les supprime
sinon je laisse comme ça .
Y a t-il une formule qui me permettra de faire ce travail plus rapidement.
4 réponses
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Oui.
Mais il faut indiquer dans quelles colonnes il y a la date de crédit, le montant de crédit, la date de débit, le montant de débit. Le mieux serait de nous envoyer un fichier exemple avec une vingtaine de lignes.1) Tu vas dans https://www.cjoint.com/
2) Tu cliques sur [Parcourir] pour sélectionner ton fichier (15 Mo maxi)
3) Tu défiles vers le bas pour cliquer sur le bouton bleu [Créer le lien Cjoint]
4) Au bout de quelques secondes la deuxième page s'affiche, avec le lien en gras ; tu fais un clic-droit dessus et tu choisis "Copier le lien"
5) Tu reviens dans ta discussion sur CCM, et dans ton message de réponse
tu fais "Coller".
=>Voir la fiche https://www.commentcamarche.net/faq/29493-utiliser-cjoint-pour-heberger-des-fichiers-
bonjour Raymond merci de votre aide
au fait je suis pas très bien avec exel c'est pourquoi j'ai pas pu réussir de mettre le fichier sous P.j et je l'ai saisie ici .
Debit/CreditMontant
RELEVE
Crédit 373
Crédit 473
Crédit 476
Crédit 497
Crédit 602,29
Crédit 982
Crédit 2473
Crédit 6173
Débit 982
GRAND LIVRE
Debit/CreditMontant
Débit 373,00
Débit 473,00
Débit 476,00
Débit 497,00
Débit 602,29
Crédit 500,00
Débit 620,29
Débit 1 000,00
Débit 2 500,00
Débit 6 200,00
je veux trouver une formule qui me permettra de supprimer un
montant
qui est à la fois au débit grand livre et au crédit du relevé ou vis vers ça(crédit du grand livre et débit du relevé)
et avec la même date
exemple pour 373 on l'a au
crédit relevé
débit grand livre
et même date donc à éliminer -
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date RELEVE
15/07/2016 Crédit 373
12/07/2016 Crédit 473
11/07/2016 Crédit 476
10/07/2016 Débit 497
09/12/2016 Crédit 602,29
30/12/2016 Crédit 982
29/12/2016 Crédit 2473
09/12/2016 Crédit 6173
12/07/2016 Débit 982
GRAND LIVRE
Debit/CreditMontant
15/07/2016 Débit 373
12/07/2016 Crédit 473
11/07/2016 Débit 476
10/07/2016 Débit 497
09/12/2016 Débit 602,29
30/12/2016 débit 1000
29/12/2016 Crédit 3000
09/12/2016 Crédit 1500
12/07/2016 Crédit 982
bonjour j'ai rectifié en mettant les dates merci de m'aider svp c'est vraiment urgent- Je pense que si c'était vraiment urgent, tu aurais déjà envoyé ton fichier comme je te l'ai demandé. C'est une manipulation valable pour tout type de fichier : texte, feuille de calcul, photo, etc. Le fait de ne pas bien connaître Excel n'a rien à voir avec cela.
Si je n'ai pas les références des lignes, colonnes et cellules contenant tes différentes données, je ne peux pas écrire les formules que tu demandes.
Le temps que tu as perdu à taper 2 fois ces séries de données, nous t'aurions déjà envoyé la solution !
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Bonjour à tous,
Tout à fait d'accord avec Raymond Pentier.
Je t'ai quand même construit une feuille qui pourra te donner des idées pour résoudre ton problème.
Naturellement je ne supprime pas les lignes rapprochées mais je les marque.
Tu en feras ce que tu veux ensuite.
Cordialement
https://www.cjoint.com/c/GBbnNqvekCH-
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bonjour JVDO avec la solution que vous m'avez proposé j'arrive à m'en sortir un peu mais le problème
avec votre formule il ne prend pas en compte toute les données il prend juste quelques montant
j'ai pris le risque d'enlever la restriction sur la date sachant que les dates peuvent ne pas être même.mais là aussi le problème est que ça me sort plusieurs même montant du coté du grand livre pour 1 seul montant du coté du grand livre.
merci de m'aider svp
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bonjour RAYMOND BONJOUR JVDO
FINALEMENT J'ai pu créer le lien le voici...
mercide votre aide
https://www.cjoint.com/c/GBcxHIBcfvo -
Bonjour.
Parmi les diverses méthodes possibles, je te propose :
. en E3 mettre la formule
=SOMMEPROD((A3=A16)*(B3<>B16)*(C3=C16))
à recopier jusqu'en E15
. en E16 mettre la formule
=SOMMEPROD((A16=A3)*(B16<>B3)*(C16=C3))
à recopier jusqu'en E28
. sélectionner A3:E28 et créer une règle de mise en forme conditionnelle "Utiliser une formule pour déterminer ..." avec la formule =$E3=1 et le Format de cellule/ Police de ton choix : barré, ou couleur claire
https://www.cjoint.com/c/GBdpiSQPjlk
