Rapprochement bancaire.

Fermé

chacha32 Messages postés 20 Date d'inscription jeudi 26 janvier 2017 Statut Membre Dernière intervention 23 octobre 2017 - Modifié par ^Abel^ le 30/01/2017 à 16:10
Raymond PENTIER Messages postés 58720 Date d'inscription lundi 13 août 2007 Statut Contributeur Dernière intervention 10 novembre 2024 - 8 févr. 2017 à 01:46

bonjour
j' ai plus de 10.000 lignes à rapprocher chaque mois pour chaque banque et j'ai plusieurs banques
Svp j'aimerai une formule qui me permettra de faire mes rapprochements plus facilement.
exemple si j'ai 50 au crédit au niveau du relevé et 50 au débit au niveau du grand livre ou vis vers ça et qu'il on même date je les supprime
sinon je laisse comme ça .
Y a t-il une formule qui me permettra de faire ce travail plus rapidement.

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4 réponses

Réponse 1 / 4

Raymond PENTIER Messages postés 58720 Date d'inscription lundi 13 août 2007 Statut Contributeur Dernière intervention 10 novembre 2024 17 233
31 janv. 2017 à 01:13

Oui.
Mais il faut indiquer dans quelles colonnes il y a la date de crédit, le montant de crédit, la date de débit, le montant de débit. Le mieux serait de nous envoyer un fichier exemple avec une vingtaine de lignes.

 1) Tu vas dans https://www.cjoint.com/ 
 2) Tu cliques sur [Parcourir] pour sélectionner ton fichier (15 Mo maxi)
 3) Tu défiles vers le bas pour cliquer sur le bouton bleu [Créer le lien Cjoint] 
 4) Au bout de quelques secondes la deuxième page s'affiche, avec le lien en gras ; tu fais un clic-droit dessus et tu choisis "Copier le lien"
 5) Tu reviens dans ta discussion sur CCM, et dans ton message de réponse 
tu fais "Coller".
=>Voir la fiche https://www.commentcamarche.net/faq/29493-utiliser-cjoint-pour-heberger-des-fichiers

chacha32 Messages postés 20 Date d'inscription jeudi 26 janvier 2017 Statut Membre Dernière intervention 23 octobre 2017
31 janv. 2017 à 10:28

bonjour Raymond merci de votre aide
au fait je suis pas très bien avec exel c'est pourquoi j'ai pas pu réussir de mettre le fichier sous P.j et je l'ai saisie ici .

Debit/CreditMontant

RELEVE
Crédit 373
Crédit 473
Crédit 476
Crédit 497
Crédit 602,29
Crédit 982
Crédit 2473
Crédit 6173
Débit 982

GRAND LIVRE
Debit/CreditMontant

Débit 373,00
Débit 473,00
Débit 476,00
Débit 497,00
Débit 602,29
Crédit 500,00
Débit 620,29
Débit 1 000,00
Débit 2 500,00
Débit 6 200,00

je veux trouver une formule qui me permettra de supprimer un
montant
qui est à la fois au débit grand livre et au crédit du relevé ou vis vers ça(crédit du grand livre et débit du relevé)
et avec la même date
exemple pour 373 on l'a au
crédit relevé
débit grand livre
et même date donc à éliminer

JvDo Messages postés 1978 Date d'inscription mercredi 27 juillet 2005 Statut Membre Dernière intervention 28 septembre 2020 858 > chacha32 Messages postés 20 Date d'inscription jeudi 26 janvier 2017 Statut Membre Dernière intervention 23 octobre 2017
31 janv. 2017 à 16:26

Bonjour à tous,

chacha32 : je ne vois pas tes dates.
Est-ce que cela veut dire que les mouvements que tu nous as livrés sont tous de la même date?

Cordialement

chacha32 Messages postés 20 Date d'inscription jeudi 26 janvier 2017 Statut Membre Dernière intervention 23 octobre 2017
31 janv. 2017 à 17:23

NON
ils ont pas la même date

chacha32 Messages postés 20 Date d'inscription jeudi 26 janvier 2017 Statut Membre Dernière intervention 23 octobre 2017
1 févr. 2017 à 13:00

date RELEVE
15/07/2016 Crédit 373
12/07/2016 Crédit 473
11/07/2016 Crédit 476
10/07/2016 Débit 497
09/12/2016 Crédit 602,29
30/12/2016 Crédit 982
29/12/2016 Crédit 2473
09/12/2016 Crédit 6173
12/07/2016 Débit 982

GRAND LIVRE
Debit/CreditMontant

15/07/2016 Débit 373
12/07/2016 Crédit 473
11/07/2016 Débit 476
10/07/2016 Débit 497
09/12/2016 Débit 602,29
30/12/2016 débit 1000
29/12/2016 Crédit 3000
09/12/2016 Crédit 1500
12/07/2016 Crédit 982

bonjour j'ai rectifié en mettant les dates merci de m'aider svp c'est vraiment urgent

Raymond PENTIER Messages postés 58720 Date d'inscription lundi 13 août 2007 Statut Contributeur Dernière intervention 10 novembre 2024 17 233 > chacha32 Messages postés 20 Date d'inscription jeudi 26 janvier 2017 Statut Membre Dernière intervention 23 octobre 2017
1 févr. 2017 à 14:05

Je pense que si c'était vraiment urgent, tu aurais déjà envoyé ton fichier comme je te l'ai demandé. C'est une manipulation valable pour tout type de fichier : texte, feuille de calcul, photo, etc. Le fait de ne pas bien connaître Excel n'a rien à voir avec cela.

Si je n'ai pas les références des lignes, colonnes et cellules contenant tes différentes données, je ne peux pas écrire les formules que tu demandes.
Le temps que tu as perdu à taper 2 fois ces séries de données, nous t'aurions déjà envoyé la solution !

Réponse 2 / 4

JvDo Messages postés 1978 Date d'inscription mercredi 27 juillet 2005 Statut Membre Dernière intervention 28 septembre 2020 858
Modifié par JvDo le 1/02/2017 à 14:41

Bonjour à tous,

Tout à fait d'accord avec Raymond Pentier.

Je t'ai quand même construit une feuille qui pourra te donner des idées pour résoudre ton problème.

Naturellement je ne supprime pas les lignes rapprochées mais je les marque.
Tu en feras ce que tu veux ensuite.

Cordialement

https://www.cjoint.com/c/GBbnNqvekCH

chacha32 Messages postés 20 Date d'inscription jeudi 26 janvier 2017 Statut Membre Dernière intervention 23 octobre 2017
3 févr. 2017 à 00:35

Bonjour Jvdo
avec ton fichier si j'ajoute une autre ligne ça ne fonctionne pas

chacha32 Messages postés 20 Date d'inscription jeudi 26 janvier 2017 Statut Membre Dernière intervention 23 octobre 2017
7 févr. 2017 à 15:35

bonjour JVDO avec la solution que vous m'avez proposé j'arrive à m'en sortir un peu mais le problème
avec votre formule il ne prend pas en compte toute les données il prend juste quelques montant
j'ai pris le risque d'enlever la restriction sur la date sachant que les dates peuvent ne pas être même.mais là aussi le problème est que ça me sort plusieurs même montant du coté du grand livre pour 1 seul montant du coté du grand livre.

merci de m'aider svp

Réponse 3 / 4

chacha32 Messages postés 20 Date d'inscription jeudi 26 janvier 2017 Statut Membre Dernière intervention 23 octobre 2017
3 févr. 2017 à 00:36

bonjour RAYMOND BONJOUR JVDO
FINALEMENT J'ai pu créer le lien le voici...

mercide votre aide

https://www.cjoint.com/c/GBcxHIBcfvo

chacha32 Messages postés 20 Date d'inscription jeudi 26 janvier 2017 Statut Membre Dernière intervention 23 octobre 2017
3 févr. 2017 à 13:29

bonjour
je suis toujours dans l'attente d'une réponse
merci de m'aider svp

Réponse 4 / 4

Raymond PENTIER Messages postés 58720 Date d'inscription lundi 13 août 2007 Statut Contributeur Dernière intervention 10 novembre 2024 17 233
3 févr. 2017 à 16:09

Bonjour.

Parmi les diverses méthodes possibles, je te propose :
. en E3 mettre la formule
=SOMMEPROD((A3=A16)*(B3<>B16)*(C3=C16))
à recopier jusqu'en E15
. en E16 mettre la formule
=SOMMEPROD((A16=A3)*(B16<>B3)*(C16=C3))
à recopier jusqu'en E28
. sélectionner A3:E28 et créer une règle de mise en forme conditionnelle "Utiliser une formule pour déterminer ..." avec la formule =$E3=1 et le Format de cellule/ Police de ton choix : barré, ou couleur claire
https://www.cjoint.com/c/GBdpiSQPjlk

chacha32 Messages postés 20 Date d'inscription jeudi 26 janvier 2017 Statut Membre Dernière intervention 23 octobre 2017
6 févr. 2017 à 10:55

BJR RAYMOND merci pour votre réponse
mais j'ai essayé avec mon fichier ça ne fonctionne pas
le fichier que j'ai créé sur le lien ci joint est juste un exemple les chiffes ne sont pas ordonnés de là même maniére sur mon fichier d'origine
.

Je ne peux hélas pas répondre à un problème que tu n'as pas posé ...

Ma solution fonctionne correctement avec ton fichier- exemple :
il t'appartient de l'adapter à un autre fichier !

chacha32 Messages postés 20 Date d'inscription jeudi 26 janvier 2017 Statut Membre Dernière intervention 23 octobre 2017
7 févr. 2017 à 15:28

2J0 UN GRAND MERCI pour vos réponses c'est moi qui suis pas bien sur exel.
mon fichier est trop lourd sinon je l'aurai posté

Tu dis que ton fichier fait 10 000 lignes ; fais une copie du fichier, supprime les 9 900 dernières lignes et envoie-nous les 100 qui restent ; ça devrait nous suffire.

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