Excell 2010 - matcher debits/credits

Fermé
veve78 Messages postés 119 Date d'inscription jeudi 13 mai 2010 Statut Membre Dernière intervention 25 août 2018 - 27 août 2010 à 16:21
Patrice33740 Messages postés 8556 Date d'inscription dimanche 13 juin 2010 Statut Membre Dernière intervention 2 mars 2023 - 28 août 2010 à 00:15
Bonjour,

Jái un petit soucis sur excell 2010. j'ai un tableau de compta avec a peu pres 2000 transactions, 3 colonne A=date, B= piece, C=montant.
Je cheche une formule pour faire matcher tous les credits et les debits de meme montant ensemble, en l'occurence dans l'exemple ci-dessous il ne me resterait que la ligne 5, facture de 12.195,20€, le reste etant en perfect match.

A B C
date piece montant
31-5-2005 Credit Memo -20.555,05
31-12-2004 Payment -18.577,10
31-5-2010 Credit Memo -18.432,20
31-12-2007 Facture 20.555,05
31-12-2007 Facture 12.195,20
23-4-2010 Facture 18.577,10


pourriez-vous m'aider ce serait vraiment sympa, sinon faut que je fasse ligne par ligne et ca va me prendre 3 jours ...

MERCI

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2 réponses

Patrice33740 Messages postés 8556 Date d'inscription dimanche 13 juin 2010 Statut Membre Dernière intervention 2 mars 2023 1 779
28 août 2010 à 00:15
Bonsoir

ajouter deux colonnes

D
Valeur Absolue
=ABS(C2)
=ABS(C3)
=ABS(C4)
... tire vers le bas

et

E
Correspondances
=OU(D1=D2;D2=D3)
=OU(D2=D3;D3=D4)
=OU(D3=D4;D4=D5)
... tire vers le bas

Fais un tri sur des valeurs absolues, puis mets un filtre sur les correspondances = FAUX, il ne reste que les lignes sans correspondance.

Pour supprimer les lignes « perfect match » (pour moi c'est de l'hébreu, pour d'autres de l'anglais, mais pas du français) met le filtre sur VRAI, sélectionne et supprimer les lignes, enlève le filtre.

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moderno31 Messages postés 870 Date d'inscription mardi 23 juin 2009 Statut Membre Dernière intervention 8 août 2012 92
27 août 2010 à 17:26
Slt
Matcher pour moi c'est trouver les correspondances.
Et dans ce cas je passe toujours via Access pour le faire. J'importe ou je lie mon .xls à Access qui devient une table à part entière.
Je fais une requete de non correspondance sur l'autre fichier.

Et là il me dit les lignes de col.B que je n'ai pas dans col.A (tu peux choisir le sens).
Ce que tu cherches à faire est plutot une fonctionnalité de base de données

Si ça peut aider.
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