Ecriture complexe

Bonjour,
je suis dans une association style centre aéré et j'ai un soucis pour comptabiliser des écritures
on "vend" des journées enfants aux familles qui pour certaines ont droit aux bons caf
jusqu'à présent, je passais mes écritures ainsi : exemple vente 100€ et famille 85€ caf 15€
facturation : par journal de vente
Crédit de 706journée 100€
Débit du 411famille 85€
Débit du 461caf pour 15€

virement de la caf sur le compte : par journal de banque
Crédit du 461caf = 15€
débit banque 5121 = 15€

je ne passe pas d'écriture lorsque j'envoie le bordereau à la caf, ni lorsque celle ci m'informe du virement à venir ... or la caf souhaite que les prestations soient sur un compte 7064

faut-il que je minore mes ventes lors de la saisie de ma facture ?
Crédit 706journée 85€
Crédit 7064 15€
Débit famille 85€
Débit 461 caf 15€

faut-il que je passe mon virement par le 7064 mais dans ce cas là comment solder mon 461caf ?

faut-il passer par des écritures intermédiaires ?

merci de vos réponses, je suis un peu coincée là !!!