Rapprochement bancaire sans correspondance identique
contrariness Messages postés 21228 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour à tous !
Si quelqu'un s'ennuie avant son week-end (ou sur la plage) je lui serais très reconnaissant de vouloir m'aider, je suis débutant sur Excel et je n'arrive pas à obtenir ce que je veux :
Tableau exemple : https://www.cjoint.com/c/LHtnLgBH12c
J'ai deux tableaux (A & B) de 4 colonnes chacun. (Date/Libellé/DEBIT/CREDIT)
J'ai supprimé les libellés pour des raisons de confidentialités mais je vous met un exemple ci-dessous
Exemple de ligne à relier:
Tableau A : 01.04 LIBELLE : Virement ADAM Eve 12 rue du paradis Débit : 667,80€ Crédit : 0€
Tableau B : 03.04 LIBELLE : VIR EVE ADAM 07/2022 Débit : 0€ Crédit : 667,80€
Je dois relier une ou plusieurs ligne du débit du tableau A à une ligne du crédit tableau B et inversement (crédit A pour débit B)
Voici les informations diverses :
- Les liaisons se font forcément via le libellé ( Qu'elles aient seulement le même montant n'est pas suffisant)
- Les tableaux n'ont pas le même nombre de lignes
- Les libellés ne coïncident que partiellement (ref exemple, souvent seul le nom de famille coïncide)
- Certaines lignes du tableau A peuvent en valoir plusieurs du tableau B (Exemple 2*250 sur A = 500 sur B)
- Certaines peuvent ne tout simplement pas reliable
- Chaque ligne ne peut être reliée qu'une seule fois
- Les liaisons doivent se faire en trouvant des similitudes dans la colonne "LIBELLE" --> Dans l'exemple EVE ADAMS
- Une liaison doit prendre autant en A qu'en B --> Ici 667.80€
- Si possible la date doit rester cohérente -> Moins de 5 jours d'écart entre les liaisons par exemple
J'aimerai arriver au résultat suivant : Mon tableau A se voit rajouter une colonne indiquant pour chaque ligne si elle a été reliée.
Il est possible de retrouver facilement à quoi est relié chaque ligne de mon tableau A.
ça m'aiderait grandement,
Très bonne fin de semaine à vous,
Windows / Chrome 104.0.0.0
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2 réponses
Bonjour.
Même si tu es débutant, tu devrais savoir certaines choses fondamentales :
- "Tableau exemple" : Ce n'est pas un tableau mais un fichier ... Celui-ci est constitué de feuilles : et ta Feuil1 contient 2 tableaux.
- Ce que tu appelles tableau A est, pour Excel, le Tableau14, qui va de A1 à D490.
- Impossible de travailler avec des valeurs numériques (nombres) en colonnes C et D à comparer avec des textes en colonnes H et I.
Dans ta liste de contraintes, tu cibles toi-même les impossibilités :
- "Les libellés ne coïncident que partiellement" et
" ... trouvant des similitudes ..." : Comment un logiciel pourrait-il savoir que le libellé " ... ADAM Lespoir Paradis ..." est différent du libellé " ADAM Eve Paradis ..." mais identique au libellé " ADAM Lespoir Enfer ..." ? - "Certaines peuvent ne tout simplement pas reliable" : Pourquoi ? Comment le sait-on ? Et que fait-on alors ?
Ton exposé soufre de plusieurs contradictions :
- Je dois relier une ou plusieurs ligne du débit du tableau A à une ligne du crédit tableau B
- - Chaque ligne ne peut être reliée qu'une seule fois
- Une liaison doit prendre autant en A qu'en B
- - Certaines lignes du tableau A peuvent en valoir plusieurs du tableau B
Il te faut donc complètement revoir ta copie !
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
L'idée en revoyant mes ambitions à la baisse est de relier 2 lignes ensemble si 2 critères collent entre eux.
Exemple "Plus de 5 lettres identiques consécutives + montant identique"
Est-ce possible ?
Non
(du moins en fonction de mes connaissances) ....