Problèmes 2019 / 2020Fermé

Question

Bonjour, 
'ai fait l'achat d'une nouvelle mise à jour en 2018 pour être aux nouvelles normes et cette année : problème inconnu jusqu'alors.

Les écritures 2019 sont passées normalement jusqu'au Bilan tout était ok. J'ai imprimé tous les documents (bilan et compte de résultat avec ventilation + Gd livre x 3 + Balances, etc... puis j'ai clôturé 2019.

J'ai passé mes écritures 2020 et je m'aperçois que la Balance 2019 (sur ordi) il n'apparaît que 4 comptes :
401 – 411 – TVA décaissée et Remboursement TVA
De plus sur les comptes de ces 2 TVA j'ai toujours l'année 2019 qui apparaît avec en lettrage AN (donc normalement 2019 ne devrait plus apparaître)
Si je reviens sur le journal AN 2019 : tout est bien enregistré et clôturé en Décembre 2019.

BUG informatique ?
Comment résoudre ce problème afin de ne plus avoir les écritures 2019 sur ces 2 journaux de TVA et que la Balance 2019 soit correcte sur ordi et ne pas fausser 2020 ?

Merci pour votre réponse.

Cordialement,

contrariness · Answer

Vous ne dites pas de quel logiciel de compta il s'agit...

Il est normal d'avoir le solde de certains compte (ou le detail) issus de l'annee precedente dans la nouvelle annee.. Cela vient ades AN (A nouveaux) qui se crees lors de la cloture de l'annee precedente.

Par ex. pour les comptes de TVA, vous avez l'AN de l'annee precedente jusqu'au moment ou vous allez payer cette TVA due.

3m31 · Answer

Bonjour,

OUPS ! il s'agit de QUADRA COMPTA Standard (désolée, je pensai l'avoir mis dans le sujet..)

En fait, les deux journaux de TVA où j'ai constaté les AN, étaient soldés au 31/12/2019(en contre partie). Du coup, je ne comprends pas pour quelle raison ils sont toujours présents libellés AN... mais si cela ne crée pas d'incidence sur 2020, je laisse à tel.

Par contre,  l'archive Balance 2019 n'est pas normale, puisqu'il n'apparait que les comptes généraux des clients et fournisseurs + ces deux comptes de TVA et rien d'autre...

Or, avant clôture tout était exact et j'ai heureusement imprimé la Balance et tous les journaux.

J'ai donc un déséquilibre anormal me semble t il.

Merci pour vos aides

3m31 · Answer

Je suis en retard pour la réponse, désolée, je prépare le marché de demain matin. Je reprendrai la compta demain après-midi.
Ce que je peux dire c'est que les AN se génère directement à la clôture jusqu'à présent.
Par contre, je vais vérifier les comptes des classes 1 à 5 pour voir ce qui en est, je n'ai pas eu le temps de regarder cette fin d'am.
Merci encore.
Pour la Balance qui est de 2019 et qui n'est plus comme celle que j'ai imprimée : que faut il en penser ?
Bonne soirée

Problèmes 2019 / 2020

3 réponses

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