problème amortissement dans compte de résultat Fermé

Question

Bonjour,

J’ai fait la comptabilité du premier exercice de ma SCI avec Oxygène qui m’a automatiquement remplie la 2033 (voir photo).

https://img-19.ccm2.net/rFjTxGfqqaRaOSmuim6qc_KGpC8=/709db1ed13864f73bfe0da3ffa9be5f0/tmp/Sans_titre.jpg


Dans le bilan simplifié (2033 A) tout me semble ok : amortissement 42118€ et résultat de l’exercice -51251€.
Par contre dans le compte de résultat simplifié (2033 B) ; les amortissements n’apparaissent pas en case 256 et du coup mon résultat fiscal est de -9133 (au lieu de -51251€ selon moi car les amortissements n’ont pas été comptabilisés)

Est-ce moi qui fait erreur ou le logiciel a beugé lorsqu’il a généré la 2033 ?

Merci

contrariness · Answer

J'ai l'impression que vous n'avez pas passe les dotations aux amortissements...
Il faut que vous constatiez la charge partielle des amortissement (au prorata du temps) dans les comptes de la classe 6

camileG · Answer

Merci beaucoup pour votre réponse.

J'ai bien passé les amortissements (au prorata du temps) au débits de différents comptes de la classe 6 commençant par 6821 (6821310, 6821350, 6821800) et au crédit des comptes 2821 correspondants (2821310, 2821350, 2821800).

Les amortissements apparaissent donc bien dans le bilan, mais les dotations aux amortissement n'apparaissent pas dans le compte de résultat.

Aurais-je oublier de faire quelque chose pour qu'ils apparaissent au compte de résultat ?

Merci encore pour votre aide.

contrariness · Answer

Il y a qq chose qui ne va pas dans le compte de resultat..
Pour que cela n'apparaisse pas, il faudrait qu'il y ai une ecriture qui solde les comptes de dotation aux amortissements... et cela ne devrait pas exister car il est necessaire de constater une partie de l'investissement (immobilisation) Par ex:
Debit du compte 68
Credit du compte  28

camileG · Answer

Merci encore pour votre aide.

Si je résume soit le logiciel a beugé, soit j'ai passé une écriture qui annule les amortissements (que j'ai cherché, mais que je ne trouve).

Sachant que mes comptes sont clôturés et que seul le compte de résultat est erroné alors que le bilan est bon, je vais me contenter d'ajouter à la main la dotation aux amortissement pour ma déclaration d'impôt.

Et si j'ai un contrôle, je pense pouvoir expliquer cela assez simplement.

Qu'en pensez vous ?

contrariness · Answer

je ne sais pas trop..
Pour moi, le compte de resultat n'est pas bon, et le bilan non plus....

Verifiez vos tableaux d’amortissement... a mon avis c'est dedans qu'il doit y avoir une erreur...ou vous avez mal passe vos ecritures et ca impacte les comptes de resultats et ceux du bilan... Le logiciel doit calculer correctement mais a condition qu'il ai les bonnes donnees.

Et editez la balance generale pour controler les comptes... Le solde des comptes 1 a 5 devrait etre egal a celui des comptes 6 à 7  avec + ou - le resultat..

Le probleme c'est que si cet exercice est faux, les suivants le seront aussi et il faudra un jour ou l'autre corriger l'erreur.

camileG · Answer

Très bien.
Merci beaucoup pour votre aide.

Problème amortissement dans compte de résultat

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