Pointage compte attente
Thib
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JvDo Messages postés 1924 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
JvDo Messages postés 1924 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour,
J’ai un compte d’attente de plus de 13000 opérations à pointer pour trouver les montants constituant l’écart
Quelqu’un aurait un tuyau???
J’ai un compte d’attente de plus de 13000 opérations à pointer pour trouver les montants constituant l’écart
Quelqu’un aurait un tuyau???
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4 réponses
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yg_be Messages postés 23437 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention Ambassadeur 1 588
bonjour, c'est quoi un écart?-
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moi je ferais ainsi: trier sur les valeurs absolues des montants (et sur les montants), ajouter une colonne avec une formule qui détecte que deux opérations successives se compensent, et retourne 1 si elles se compensent et 0 sinon. éliminer toutes les lignes avec 1, et puis recommencer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de 1.
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Bonsoir.
J'ai beau ne pas avoir fait d'études de comptabilité, je pense que cette façon de procéder n'est pas suffisante :
Sur 13000 opérations, il est inévitable que la même somme se présente plusieurs fois en crédit.
Rechercher uniquement des montants identiques en crédit-débit ne suffit pas à identifier les écritures ; il faut aussi pointer les lettrages ou les justificatifs.
Qu'en penses-tu ?
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J'ai 626€ de crédit et 662€ de débit, soit un écart de 36€.
Je mets en Crédit/Pointage les écritures de crédit qui ne sont pas compensées par une écriture de débit, ce qui fait 315€.
En D2, formule =SI(NB.SI($B$2:$B$16;A2)=0;A2;0)
Je mets en Débit/Pointage les écritures de débit qui ne compensent pas une écriture de crédit, ce qui fait 365€.
En E2, formule =SI(NB.SI($A$2:$A$16;B2)=0;B2;0)
L'écart est de 50€ au lieu de 36€, à cause des deux écritures de crédit de 14€, qui sont donc pointées 2 fois pour un débit unique.
-------------- si ça peut t'aider ...
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Bonjour à tous,
Envoie nous ton fichier anonymisé (pas de données personnelles ou sensibles) avec des exemples d’écarts bien entendu.
Ça sera plus facile de t’aider.
Cordialement
