Insérer des valeurs en fonction de dates dans des cellules

Bonjour,

Je travail actuellement sur un fichier excel que je dois créer afin de répertorier les prévisions de paiements.
J'ai commencé à travailler dessus, mais je n'arrive pas la solution adéquate pour obtenir le résultat que j'ai imaginé. Je m'explique :
Le fichier se compose de deux onglets :
Un onglet qui répertorie les informations des crédits.
Un autre onglet qui exploite les données du précédent onglet afin d'avoir un déroulé dans le temps des paiements.

Ce que je souhaiterais, c'est que les montants notés dans le premier onglet soient indiqués dans le deuxième onglet à la date précisé dans le premier onglet. De plus il faut rajouter 2 mois à la date indiqué si la date est après le 5 du mois et 1 mois si la date est avant ou le 5 du mois. Il faudrait que ses données se déroulent jusqu'à la date de fin (ou prendre en compte la durée, je ne sais pas ce qui sera le plus pratique).

Dans l'idée seul le premier onglet serait renseigné en grande partie manuellement.

Je pense qu'une macro est inévitable pour obtenir ce que je souhaite. J'espère que vous pourrez m'aider
Merci d'avance