Tableau créance pour client

Bonjour,
je travaille dans l'administration des ventes , comme facturier
mon entreprise utilise le sap comme ERP
mais je trouve des difficultés à comprendre pourquoi les clients sont bloquer ,par le financier .
pour résoudre le problème j''ai décider crée un tableau Excel pour insérer tous les factures et les versements de mes clients .ma collègue ma donner un tableau mais j'arrive pas à comprendre comment ça marche , j'ai cru que les versement et les factures qui compte mais j'ai tombé sur plusieurs notions
ci-joint mon fichier Excel merci de m'aider à comprendre le tableau