Tableau excel somme par date

Bonjour,

je cherche comment faire la somme de plusieurs montant de factures (tableau dans feuille facture) en prenant en compte la date d'echeance indiquer par factures .
et classer le tous par mois et par tranche de periode (du 1er au 5 du mois de janv puis du 5 au 10 etc ) dans un tableau recap (feuille recap facture) .
merci d'avance pour vos aides
ci joint le fichier en question
http://cjoint.com/?3AkkEDBkvt5