PB sur excel !!

Bonjour, je souhaiterai soit par formules soit par programe sur VBA faire ceci:

j'ai une cellule qui calcule mon Chiffre d'affaire total.

sur une autre feuille je me suis fais un tableau avec les 12 mois de l'année

mois | janv | fevr | mars |...
CA
Impot
RAN
Résultat

j'aimerai que le Ca_total s'affiche dans la ligne CA de mon tableau mais respectivement aux dates des mois indiqués.

c'est à dire CA_total s'affiche dans CA de janvier qd aujourdhui() < 31/01/2010 et lorsque l'on passe au 1/02/2010 je voudrais que CA_TOTAL s'affiche dans CA de février diminué de CA de janvier bien sur mais que dans CA janvier Reste affiché le CA_TOtal de la date 31/01/2010...

c'est compliquer je pense à comprendre mais Aidez moi SVP