Tableau de trésorerie

Fermé
linconnu314000 Messages postés 6 Date d'inscription mardi 11 novembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 15 novembre 2014 - 15 nov. 2014 à 14:44
Bonjour,

J'aimerais realisé un tableau de trésorerie ( sous excel ) qui se remplie automatique pour le C.A à partir d'une base de donnée sous excel.
Ma problematique est la suivante :

Donc à la fin de prestation à +j2 je transmet l'information à l'organisme pour reglement.
Le délai de réglement est variable en fonction de l'organisme qui prend en charge le reglement.
Le délai de paiement peut varier de 3 jours à 30 jours.

Avez vous des sugestions ?